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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 民生加银聚利6个月持有混合A | 1.1160 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 民生加银聚利6个月持有混合A | 1.1154 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 民生加银聚利6个月持有混合A | 1.1153 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 民生加银聚利6个月持有混合A | 1.1148 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 民生加银聚利6个月持有混合A | 1.1139 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1326 | 2.27% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.1124 | 2.27% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6609 | 1.12% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6519 | 1.12% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7241 | 1.12% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.7154 | 1.12% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7194 | 1.11% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7103 | 1.11% |
| 民生城镇化A | 1.9560 | 0.88% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |
