近半年中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银添盛39个月定期开放债券009255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0103 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0098 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0093 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0088 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0083 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0077 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0072 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0067 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0062 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0185 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0180 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0178 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0175 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0170 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0165 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0160 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0155 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0150 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0145 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0139 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0134 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0129 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0124 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0119 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0114 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0108 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0103 |
0.05% |
