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蜂巢添禧87个月定开基金净值查询(009254)

近一季蜂巢添禧87个月定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢添禧87个月定开009254净值及计算阶段收益
近一季009254基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢添禧87个月定开 1.0318 0.01%
2026-09-15 蜂巢添禧87个月定开 1.0317 0.01%
2026-09-14 蜂巢添禧87个月定开 1.0316 0.04%
2026-09-11 蜂巢添禧87个月定开 1.0412 0.02%
2026-09-10 蜂巢添禧87个月定开 1.0410 0.01%
2026-09-09 蜂巢添禧87个月定开 1.0409 0.01%
2026-09-08 蜂巢添禧87个月定开 1.0408 0.02%
2026-09-07 蜂巢添禧87个月定开 1.0406 0.04%
2026-09-04 蜂巢添禧87个月定开 1.0402 0.01%
2026-09-03 蜂巢添禧87个月定开 1.0401 0.01%
2026-09-02 蜂巢添禧87个月定开 1.0400 0.02%
2026-09-01 蜂巢添禧87个月定开 1.0398 0.01%
2026-08-31 蜂巢添禧87个月定开 1.0397 0.04%
2026-08-28 蜂巢添禧87个月定开 1.0393 0.01%
2026-08-27 蜂巢添禧87个月定开 1.0392 0.02%
2026-08-26 蜂巢添禧87个月定开 1.0390 0.01%
2026-08-25 蜂巢添禧87个月定开 1.0389 0.01%
2026-08-24 蜂巢添禧87个月定开 1.0388 0.04%
2026-08-21 蜂巢添禧87个月定开 1.0384 0.02%
2026-08-20 蜂巢添禧87个月定开 1.0382 0.01%
2026-08-19 蜂巢添禧87个月定开 1.0381 0.01%
2026-08-18 蜂巢添禧87个月定开 1.0380 0.02%
2026-08-17 蜂巢添禧87个月定开 1.0378 0.04%
2026-08-14 蜂巢添禧87个月定开 1.0374 0.01%
2026-08-13 蜂巢添禧87个月定开 1.0373 0.01%
2026-08-12 蜂巢添禧87个月定开 1.0372 0.02%
2026-08-11 蜂巢添禧87个月定开 1.0370 0.01%
2026-08-10 蜂巢添禧87个月定开 1.0369 0.04%
2026-08-07 蜂巢添禧87个月定开 1.0365 0.01%
2026-08-06 蜂巢添禧87个月定开 1.0364 0.02%
2026-08-05 蜂巢添禧87个月定开 1.0362 0.01%
2026-08-04 蜂巢添禧87个月定开 1.0361 0.01%
2026-08-03 蜂巢添禧87个月定开 1.0360 0.04%
2026-07-31 蜂巢添禧87个月定开 1.0356 0.01%
2026-07-30 蜂巢添禧87个月定开 1.0355 0.02%
2026-07-29 蜂巢添禧87个月定开 1.0353 0.01%
2026-07-28 蜂巢添禧87个月定开 1.0352 0.01%
2026-07-27 蜂巢添禧87个月定开 1.0351 0.04%
2026-07-24 蜂巢添禧87个月定开 1.0347 0.02%
2026-07-23 蜂巢添禧87个月定开 1.0345 0.01%
2026-07-22 蜂巢添禧87个月定开 1.0344 0.01%
2026-07-21 蜂巢添禧87个月定开 1.0343 0.02%
2026-07-20 蜂巢添禧87个月定开 1.0341 0.04%
2026-07-17 蜂巢添禧87个月定开 1.0337 0.01%
2026-07-16 蜂巢添禧87个月定开 1.0336 0.01%
2026-07-15 蜂巢添禧87个月定开 1.0335 0.02%
2026-07-14 蜂巢添禧87个月定开 1.0333 0.01%
2026-07-13 蜂巢添禧87个月定开 1.0332 0.04%
2026-07-10 蜂巢添禧87个月定开 1.0328 0.01%
2026-07-09 蜂巢添禧87个月定开 1.0327 0.02%
2026-07-08 蜂巢添禧87个月定开 1.0325 0.01%
2026-07-07 蜂巢添禧87个月定开 1.0324 0.01%
2026-07-06 蜂巢添禧87个月定开 1.0323 0.04%
2026-07-03 蜂巢添禧87个月定开 1.0319 0.01%
2026-07-02 蜂巢添禧87个月定开 1.0318 0.02%
2026-07-01 蜂巢添禧87个月定开 1.0316 0.01%
2026-06-30 蜂巢添禧87个月定开 1.0315 0.01%
2026-06-29 蜂巢添禧87个月定开 1.0314 0.04%
2026-06-26 蜂巢添禧87个月定开 1.0310 0.02%
2026-06-25 蜂巢添禧87个月定开 1.0308 0.01%
2026-06-24 蜂巢添禧87个月定开 1.0307 0.01%
2026-06-23 蜂巢添禧87个月定开 1.0306 0.02%
2026-06-22 蜂巢添禧87个月定开 1.0304 0.05%
2026-06-18 蜂巢添禧87个月定开 1.0299 0.01%
2026-06-17 蜂巢添禧87个月定开 1.0398 0.01%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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