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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0168 | 0.05% |
| 2024-04-26 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0163 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0155 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0146 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0214 | 0.42% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0143 | 0.42% |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.9004 | 0.30% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8978 | 0.29% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0878 | 0.19% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0715 | 0.19% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0172 | 0.10% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 1.0545 | 0.08% |
| 蜂巢添元纯债A | 1.0100 | 0.08% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0724 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 富国泰利定开债 | 1.2840 | 0.23% |
| 平安惠金定开债A | 1.2782 | 0.22% |
| 平安惠金定开债C | 1.2711 | 0.22% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0854 | 0.21% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.1733 | 0.20% |
| 汇添富年年利A | 1.3364 | 0.19% |
| 汇添富年年利C | 1.2831 | 0.19% |
| 兴业福益债券 | 1.1217 | 0.19% |
