近半年中加核心智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合C009243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加核心智造混合C |
1.1983 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
中加核心智造混合C |
1.2012 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
中加核心智造混合C |
1.1897 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
中加核心智造混合C |
1.1569 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
中加核心智造混合C |
1.1697 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
中加核心智造混合C |
1.1399 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
中加核心智造混合C |
1.1459 |
-2.61% |
| 2024-04-19 |
中加核心智造混合C |
1.1766 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
中加核心智造混合C |
1.1876 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
中加核心智造混合C |
1.1833 |
3.78% |
| 2024-04-16 |
中加核心智造混合C |
1.1402 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
中加核心智造混合C |
1.1763 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
中加核心智造混合C |
1.1670 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
中加核心智造混合C |
1.1504 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
中加核心智造混合C |
1.1377 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中加核心智造混合C |
1.1430 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
中加核心智造混合C |
1.1493 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
中加核心智造混合C |
1.1549 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
中加核心智造混合C |
1.1599 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
中加核心智造混合C |
1.1729 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
中加核心智造混合C |
1.1573 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
中加核心智造混合C |
1.1442 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
中加核心智造混合C |
1.1216 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
中加核心智造混合C |
1.1520 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
中加核心智造混合C |
1.1586 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
中加核心智造混合C |
1.1691 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
中加核心智造混合C |
1.1800 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
中加核心智造混合C |
1.1824 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
中加核心智造混合C |
1.1850 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
中加核心智造混合C |
1.2037 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
中加核心智造混合C |
1.1891 |
1.88% |
| 2024-03-14 |
中加核心智造混合C |
1.1672 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
中加核心智造混合C |
1.1660 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
中加核心智造混合C |
1.1621 |
-1.15% |
| 2024-03-11 |
中加核心智造混合C |
1.1756 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
中加核心智造混合C |
1.1716 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
中加核心智造混合C |
1.1486 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
中加核心智造混合C |
1.1617 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
中加核心智造混合C |
1.1492 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
中加核心智造混合C |
1.1526 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
中加核心智造混合C |
1.1270 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
中加核心智造混合C |
1.1259 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
中加核心智造混合C |
1.0951 |
-2.91% |
| 2024-02-27 |
中加核心智造混合C |
1.1279 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
中加核心智造混合C |
1.1028 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
中加核心智造混合C |
1.0926 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
中加核心智造混合C |
1.0882 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
中加核心智造混合C |
1.0920 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
中加核心智造混合C |
1.0768 |
-0.99% |
| 2024-02-08 |
中加核心智造混合C |
1.0876 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
中加核心智造混合C |
1.0726 |
4.55% |
| 2024-02-06 |
中加核心智造混合C |
1.0259 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
中加核心智造混合C |
0.9663 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
中加核心智造混合C |
0.9808 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
中加核心智造混合C |
0.9980 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
中加核心智造混合C |
0.9965 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
中加核心智造混合C |
1.0060 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
中加核心智造混合C |
1.0243 |
-1.94% |
| 2024-01-26 |
中加核心智造混合C |
1.0446 |
-1.13% |
| 2024-01-25 |
中加核心智造混合C |
1.0565 |
1.21% |
| 2024-01-24 |
中加核心智造混合C |
1.0439 |
-0.30% |
| 2024-01-23 |
中加核心智造混合C |
1.0470 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
中加核心智造混合C |
1.0335 |
-3.64% |
| 2024-01-19 |
中加核心智造混合C |
1.0725 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
中加核心智造混合C |
1.0869 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
中加核心智造混合C |
1.0857 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
中加核心智造混合C |
1.1075 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
-0.60% |
| 2024-01-12 |
中加核心智造混合C |
1.1150 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
中加核心智造混合C |
1.1176 |
0.24% |
| 2024-01-10 |
中加核心智造混合C |
1.1149 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
中加核心智造混合C |
1.1186 |
0.64% |
| 2024-01-08 |
中加核心智造混合C |
1.1115 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
中加核心智造混合C |
1.1299 |
-1.59% |
| 2024-01-04 |
中加核心智造混合C |
1.1481 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
中加核心智造混合C |
1.1584 |
-1.08% |
| 2024-01-02 |
中加核心智造混合C |
1.1711 |
-0.54% |
| 2023-12-29 |
中加核心智造混合C |
1.1774 |
1.63% |
| 2023-12-28 |
中加核心智造混合C |
1.1585 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
中加核心智造混合C |
1.1550 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
中加核心智造混合C |
1.1476 |
-0.88% |
| 2023-12-25 |
中加核心智造混合C |
1.1578 |
1.22% |
| 2023-12-22 |
中加核心智造混合C |
1.1438 |
0.30% |
| 2023-12-21 |
中加核心智造混合C |
1.1404 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
中加核心智造混合C |
1.1360 |
-1.10% |
| 2023-12-19 |
中加核心智造混合C |
1.1486 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
中加核心智造混合C |
1.1460 |
-0.62% |
| 2023-12-15 |
中加核心智造混合C |
1.1531 |
-0.97% |
| 2023-12-14 |
中加核心智造混合C |
1.1644 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
中加核心智造混合C |
1.1667 |
-0.39% |
| 2023-12-12 |
中加核心智造混合C |
1.1713 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
中加核心智造混合C |
1.1694 |
1.42% |
| 2023-12-08 |
中加核心智造混合C |
1.1530 |
0.36% |
| 2023-12-07 |
中加核心智造混合C |
1.1489 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
中加核心智造混合C |
1.1512 |
-0.71% |
| 2023-12-05 |
中加核心智造混合C |
1.1594 |
-1.78% |
| 2023-12-04 |
中加核心智造混合C |
1.1804 |
0.55% |
| 2023-12-01 |
中加核心智造混合C |
1.1740 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
中加核心智造混合C |
1.1795 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
中加核心智造混合C |
1.1792 |
0.09% |
| 2023-11-28 |
中加核心智造混合C |
1.1781 |
0.80% |
| 2023-11-27 |
中加核心智造混合C |
1.1687 |
0.87% |
| 2023-11-24 |
中加核心智造混合C |
1.1586 |
-0.71% |
| 2023-11-23 |
中加核心智造混合C |
1.1669 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
中加核心智造混合C |
1.1564 |
-1.04% |
| 2023-11-20 |
中加核心智造混合C |
1.1742 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
中加核心智造混合C |
1.1658 |
0.64% |
| 2023-11-16 |
中加核心智造混合C |
1.1584 |
-1.16% |
| 2023-11-15 |
中加核心智造混合C |
1.1720 |
1.04% |
| 2023-11-14 |
中加核心智造混合C |
1.1599 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
中加核心智造混合C |
1.1586 |
0.52% |
| 2023-11-10 |
中加核心智造混合C |
1.1526 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
中加核心智造混合C |
1.1536 |
-0.45% |
| 2023-11-08 |
中加核心智造混合C |
1.1588 |
0.27% |
| 2023-11-07 |
中加核心智造混合C |
1.1557 |
-0.16% |
| 2023-11-06 |
中加核心智造混合C |
1.1575 |
0.05% |
