近一月中加核心智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合C009243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加核心智造混合C |
3.0313 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
中加核心智造混合C |
3.0231 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
中加核心智造混合C |
3.0666 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中加核心智造混合C |
3.0795 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
中加核心智造混合C |
3.1015 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中加核心智造混合C |
3.1035 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中加核心智造混合C |
3.1343 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
中加核心智造混合C |
3.0137 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中加核心智造混合C |
3.0590 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中加核心智造混合C |
3.0751 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中加核心智造混合C |
3.1218 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中加核心智造混合C |
3.1879 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
中加核心智造混合C |
3.1648 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
中加核心智造混合C |
3.2154 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
中加核心智造混合C |
3.1387 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
中加核心智造混合C |
3.1189 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
中加核心智造混合C |
3.1293 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
中加核心智造混合C |
3.2183 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中加核心智造混合C |
3.1875 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中加核心智造混合C |
3.1720 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
中加核心智造混合C |
3.3505 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中加核心智造混合C |
3.3577 |
3.35% |
