近一年中加核心智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合C009243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加核心智造混合C |
2.1345 |
5.18% |
| 2025-12-16 |
中加核心智造混合C |
2.0293 |
-3.66% |
| 2025-12-15 |
中加核心智造混合C |
2.1035 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
中加核心智造混合C |
2.1644 |
2.60% |
| 2025-12-11 |
中加核心智造混合C |
2.1096 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
中加核心智造混合C |
2.1807 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中加核心智造混合C |
2.1730 |
3.04% |
| 2025-12-08 |
中加核心智造混合C |
2.1089 |
4.67% |
| 2025-12-05 |
中加核心智造混合C |
2.0148 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
中加核心智造混合C |
1.9753 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
中加核心智造混合C |
1.9627 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
中加核心智造混合C |
1.9593 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中加核心智造混合C |
1.9663 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中加核心智造混合C |
1.9562 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
中加核心智造混合C |
1.9347 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
中加核心智造混合C |
1.9442 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
中加核心智造混合C |
1.8694 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
中加核心智造混合C |
1.7919 |
-1.02% |
| 2025-11-21 |
中加核心智造混合C |
1.8102 |
-7.26% |
| 2025-11-20 |
中加核心智造混合C |
1.9416 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中加核心智造混合C |
1.9453 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中加核心智造混合C |
1.9435 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
中加核心智造混合C |
1.9532 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
中加核心智造混合C |
1.9593 |
-4.51% |
| 2025-11-13 |
中加核心智造混合C |
2.0476 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
中加核心智造混合C |
2.0384 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
中加核心智造混合C |
2.0243 |
-3.00% |
| 2025-11-10 |
中加核心智造混合C |
2.0850 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
中加核心智造混合C |
2.0906 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中加核心智造混合C |
2.1266 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
中加核心智造混合C |
2.0353 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中加核心智造混合C |
2.0208 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
中加核心智造混合C |
2.0289 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
中加核心智造混合C |
2.0038 |
-5.59% |
| 2025-10-30 |
中加核心智造混合C |
2.1159 |
-3.43% |
| 2025-10-29 |
中加核心智造混合C |
2.1885 |
2.37% |
| 2025-10-28 |
中加核心智造混合C |
2.1378 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
中加核心智造混合C |
2.1243 |
5.51% |
| 2025-10-24 |
中加核心智造混合C |
2.0134 |
6.60% |
| 2025-10-23 |
中加核心智造混合C |
1.8887 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
中加核心智造混合C |
1.9243 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
中加核心智造混合C |
1.9439 |
6.28% |
| 2025-10-20 |
中加核心智造混合C |
1.8291 |
4.75% |
| 2025-10-17 |
中加核心智造混合C |
1.7462 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
中加核心智造混合C |
1.8240 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
中加核心智造混合C |
1.8118 |
3.47% |
| 2025-10-14 |
中加核心智造混合C |
1.7510 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
中加核心智造混合C |
1.8550 |
-2.45% |
| 2025-10-10 |
中加核心智造混合C |
1.9016 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
中加核心智造混合C |
1.9764 |
-1.46% |
| 2025-09-30 |
中加核心智造混合C |
2.0056 |
-2.09% |
| 2025-09-29 |
中加核心智造混合C |
2.0484 |
2.58% |
| 2025-09-26 |
中加核心智造混合C |
1.9968 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
中加核心智造混合C |
2.0705 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
中加核心智造混合C |
2.0467 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
中加核心智造混合C |
2.0700 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
中加核心智造混合C |
2.0770 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
中加核心智造混合C |
2.0530 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中加核心智造混合C |
2.0582 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
中加核心智造混合C |
2.0477 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
中加核心智造混合C |
2.0357 |
1.29% |
| 2025-09-15 |
中加核心智造混合C |
2.0098 |
-1.59% |
| 2025-09-12 |
中加核心智造混合C |
2.0423 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
中加核心智造混合C |
2.0535 |
11.45% |
| 2025-09-10 |
中加核心智造混合C |
1.8426 |
4.84% |
| 2025-09-09 |
中加核心智造混合C |
1.7575 |
-1.83% |
| 2025-09-08 |
中加核心智造混合C |
1.7903 |
-5.02% |
| 2025-09-05 |
中加核心智造混合C |
1.8849 |
8.13% |
| 2025-09-04 |
中加核心智造混合C |
1.7431 |
-9.95% |
| 2025-09-03 |
中加核心智造混合C |
1.9356 |
2.09% |
| 2025-09-02 |
中加核心智造混合C |
1.8960 |
-5.87% |
| 2025-09-01 |
中加核心智造混合C |
2.0142 |
1.73% |
| 2025-08-29 |
中加核心智造混合C |
1.9799 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
中加核心智造混合C |
1.9795 |
9.51% |
| 2025-08-27 |
中加核心智造混合C |
1.8076 |
3.33% |
| 2025-08-26 |
中加核心智造混合C |
1.7493 |
-1.06% |
| 2025-08-25 |
中加核心智造混合C |
1.7681 |
7.22% |
| 2025-08-22 |
中加核心智造混合C |
1.6490 |
4.24% |
| 2025-08-21 |
中加核心智造混合C |
1.5819 |
-2.20% |
| 2025-08-20 |
中加核心智造混合C |
1.6175 |
-1.48% |
| 2025-08-19 |
中加核心智造混合C |
1.6418 |
1.35% |
| 2025-08-18 |
中加核心智造混合C |
1.6199 |
4.58% |
| 2025-08-15 |
中加核心智造混合C |
1.5490 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
中加核心智造混合C |
1.5370 |
-2.87% |
| 2025-08-13 |
中加核心智造混合C |
1.5824 |
6.38% |
| 2025-08-12 |
中加核心智造混合C |
1.4875 |
2.41% |
| 2025-08-11 |
中加核心智造混合C |
1.4525 |
3.92% |
| 2025-08-08 |
中加核心智造混合C |
1.3977 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
中加核心智造混合C |
1.3987 |
-1.17% |
| 2025-08-06 |
中加核心智造混合C |
1.4153 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
中加核心智造混合C |
1.4075 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
中加核心智造混合C |
1.4005 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
中加核心智造混合C |
1.3985 |
-2.09% |
| 2025-07-31 |
中加核心智造混合C |
1.4284 |
1.36% |
| 2025-07-30 |
中加核心智造混合C |
1.4093 |
-1.25% |
| 2025-07-29 |
中加核心智造混合C |
1.4272 |
3.50% |
| 2025-07-28 |
中加核心智造混合C |
1.3790 |
3.25% |
| 2025-07-25 |
中加核心智造混合C |
1.3356 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
中加核心智造混合C |
1.3388 |
-0.93% |
| 2025-07-23 |
中加核心智造混合C |
1.3513 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
中加核心智造混合C |
1.3483 |
-0.30% |
| 2025-07-21 |
中加核心智造混合C |
1.3523 |
-1.10% |
| 2025-07-18 |
中加核心智造混合C |
1.3673 |
-0.40% |
| 2025-07-17 |
中加核心智造混合C |
1.3728 |
4.47% |
| 2025-07-16 |
中加核心智造混合C |
1.3141 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
中加核心智造混合C |
1.3160 |
6.43% |
| 2025-07-14 |
中加核心智造混合C |
1.2365 |
1.16% |
| 2025-07-11 |
中加核心智造混合C |
1.2223 |
-0.40% |
| 2025-07-10 |
中加核心智造混合C |
1.2272 |
-0.58% |
| 2025-07-09 |
中加核心智造混合C |
1.2343 |
-0.77% |
| 2025-07-08 |
中加核心智造混合C |
1.2439 |
3.92% |
| 2025-07-07 |
中加核心智造混合C |
1.1970 |
-1.08% |
| 2025-07-04 |
中加核心智造混合C |
1.2101 |
0.57% |
| 2025-07-03 |
中加核心智造混合C |
1.2033 |
1.89% |
| 2025-07-02 |
中加核心智造混合C |
1.1810 |
-2.47% |
| 2025-07-01 |
中加核心智造混合C |
1.2109 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
中加核心智造混合C |
1.2073 |
1.19% |
| 2025-06-27 |
中加核心智造混合C |
1.1931 |
2.14% |
| 2025-06-26 |
中加核心智造混合C |
1.1681 |
0.46% |
| 2025-06-25 |
中加核心智造混合C |
1.1627 |
1.44% |
| 2025-06-24 |
中加核心智造混合C |
1.1462 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
中加核心智造混合C |
1.1323 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
中加核心智造混合C |
1.1269 |
-1.22% |
| 2025-06-19 |
中加核心智造混合C |
1.1408 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
中加核心智造混合C |
1.1514 |
2.22% |
| 2025-06-17 |
中加核心智造混合C |
1.1264 |
-0.55% |
| 2025-06-16 |
中加核心智造混合C |
1.1326 |
2.34% |
| 2025-06-13 |
中加核心智造混合C |
1.1067 |
-1.42% |
| 2025-06-12 |
中加核心智造混合C |
1.1226 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
中加核心智造混合C |
1.1198 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
中加核心智造混合C |
1.1198 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
中加核心智造混合C |
1.1318 |
0.63% |
| 2025-06-06 |
中加核心智造混合C |
1.1247 |
0.42% |
| 2025-06-05 |
中加核心智造混合C |
1.1200 |
4.65% |
| 2025-06-04 |
中加核心智造混合C |
1.0702 |
1.33% |
| 2025-06-03 |
中加核心智造混合C |
1.0562 |
-0.54% |
| 2025-05-30 |
中加核心智造混合C |
1.0619 |
-2.06% |
| 2025-05-29 |
中加核心智造混合C |
1.0842 |
0.96% |
| 2025-05-28 |
中加核心智造混合C |
1.0739 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
中加核心智造混合C |
1.0737 |
-0.66% |
| 2025-05-26 |
中加核心智造混合C |
1.0808 |
0.57% |
| 2025-05-23 |
中加核心智造混合C |
1.0747 |
-1.94% |
| 2025-05-22 |
中加核心智造混合C |
1.0960 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
中加核心智造混合C |
1.1061 |
-1.02% |
| 2025-05-20 |
中加核心智造混合C |
1.1175 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
中加核心智造混合C |
1.1163 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
中加核心智造混合C |
1.1167 |
-3.11% |
| 2025-05-14 |
中加核心智造混合C |
1.1525 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
中加核心智造混合C |
1.1562 |
-1.29% |
| 2025-05-12 |
中加核心智造混合C |
1.1713 |
2.19% |
| 2025-05-09 |
中加核心智造混合C |
1.1462 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
中加核心智造混合C |
1.1619 |
-0.40% |
| 2025-05-07 |
中加核心智造混合C |
1.1666 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
中加核心智造混合C |
1.1730 |
3.51% |
| 2025-04-30 |
中加核心智造混合C |
1.1332 |
2.62% |
| 2025-04-29 |
中加核心智造混合C |
1.1043 |
1.33% |
| 2025-04-28 |
中加核心智造混合C |
1.0898 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
中加核心智造混合C |
1.0932 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
中加核心智造混合C |
1.0817 |
-2.15% |
| 2025-04-23 |
中加核心智造混合C |
1.1055 |
2.45% |
| 2025-04-22 |
中加核心智造混合C |
1.0791 |
-2.10% |
| 2025-04-21 |
中加核心智造混合C |
1.1023 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
中加核心智造混合C |
1.0832 |
-0.90% |
| 2025-04-17 |
中加核心智造混合C |
1.0930 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
中加核心智造混合C |
1.0961 |
-4.08% |
| 2025-04-15 |
中加核心智造混合C |
1.1427 |
-1.24% |
| 2025-04-14 |
中加核心智造混合C |
1.1570 |
1.97% |
| 2025-04-11 |
中加核心智造混合C |
1.1347 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
中加核心智造混合C |
1.1267 |
3.10% |
| 2025-04-09 |
中加核心智造混合C |
1.0928 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
中加核心智造混合C |
1.0781 |
-1.23% |
| 2025-04-07 |
中加核心智造混合C |
1.0915 |
-11.90% |
| 2025-04-03 |
中加核心智造混合C |
1.2390 |
-2.46% |
| 2025-04-02 |
中加核心智造混合C |
1.2703 |
1.21% |
| 2025-04-01 |
中加核心智造混合C |
1.2551 |
-0.62% |
| 2025-03-31 |
中加核心智造混合C |
1.2629 |
1.62% |
| 2025-03-28 |
中加核心智造混合C |
1.2428 |
-1.28% |
| 2025-03-27 |
中加核心智造混合C |
1.2589 |
-0.98% |
| 2025-03-26 |
中加核心智造混合C |
1.2714 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
中加核心智造混合C |
1.2640 |
-5.13% |
| 2025-03-24 |
中加核心智造混合C |
1.3323 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
中加核心智造混合C |
1.3238 |
-3.68% |
| 2025-03-20 |
中加核心智造混合C |
1.3744 |
-1.57% |
| 2025-03-19 |
中加核心智造混合C |
1.3963 |
-1.34% |
| 2025-03-18 |
中加核心智造混合C |
1.4152 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
中加核心智造混合C |
1.4131 |
-0.99% |
| 2025-03-14 |
中加核心智造混合C |
1.4273 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
中加核心智造混合C |
1.4131 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
中加核心智造混合C |
1.4383 |
1.89% |
| 2025-03-11 |
中加核心智造混合C |
1.4116 |
1.56% |
| 2025-03-10 |
中加核心智造混合C |
1.3899 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
中加核心智造混合C |
1.3902 |
-0.94% |
| 2025-03-06 |
中加核心智造混合C |
1.4034 |
4.33% |
| 2025-03-05 |
中加核心智造混合C |
1.3451 |
4.12% |
| 2025-03-04 |
中加核心智造混合C |
1.2919 |
1.72% |
| 2025-03-03 |
中加核心智造混合C |
1.2701 |
-3.08% |
| 2025-02-28 |
中加核心智造混合C |
1.3104 |
-6.21% |
| 2025-02-27 |
中加核心智造混合C |
1.3972 |
-2.25% |
| 2025-02-26 |
中加核心智造混合C |
1.4294 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
中加核心智造混合C |
1.4046 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
中加核心智造混合C |
1.4068 |
0.95% |
| 2025-02-21 |
中加核心智造混合C |
1.3936 |
7.87% |
| 2025-02-20 |
中加核心智造混合C |
1.2919 |
0.95% |
| 2025-02-19 |
中加核心智造混合C |
1.2797 |
4.02% |
| 2025-02-18 |
中加核心智造混合C |
1.2303 |
-3.43% |
| 2025-02-17 |
中加核心智造混合C |
1.2740 |
4.02% |
| 2025-02-14 |
中加核心智造混合C |
1.2248 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
中加核心智造混合C |
1.2124 |
-3.53% |
| 2025-02-12 |
中加核心智造混合C |
1.2567 |
2.55% |
| 2025-02-11 |
中加核心智造混合C |
1.2254 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
中加核心智造混合C |
1.2247 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
中加核心智造混合C |
1.2147 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
中加核心智造混合C |
1.2033 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
中加核心智造混合C |
1.1772 |
-3.47% |
| 2025-01-27 |
中加核心智造混合C |
1.2195 |
-4.13% |
| 2025-01-24 |
中加核心智造混合C |
1.2721 |
1.93% |
| 2025-01-23 |
中加核心智造混合C |
1.2480 |
-2.16% |
| 2025-01-22 |
中加核心智造混合C |
1.2756 |
1.45% |
| 2025-01-21 |
中加核心智造混合C |
1.2574 |
2.22% |
| 2025-01-20 |
中加核心智造混合C |
1.2301 |
2.67% |
| 2025-01-17 |
中加核心智造混合C |
1.1981 |
1.90% |
| 2025-01-16 |
中加核心智造混合C |
1.1758 |
-0.89% |
| 2025-01-15 |
中加核心智造混合C |
1.1864 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
中加核心智造混合C |
1.2024 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
中加核心智造混合C |
1.1527 |
-1.85% |
| 2025-01-10 |
中加核心智造混合C |
1.1744 |
-2.21% |
| 2025-01-09 |
中加核心智造混合C |
1.2009 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
中加核心智造混合C |
1.2075 |
2.20% |
| 2025-01-07 |
中加核心智造混合C |
1.1815 |
2.61% |
| 2025-01-06 |
中加核心智造混合C |
1.1515 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
中加核心智造混合C |
1.1502 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
中加核心智造混合C |
1.1704 |
-1.29% |
| 2024-12-31 |
中加核心智造混合C |
1.1857 |
-2.43% |
| 2024-12-26 |
中加核心智造混合C |
1.2473 |
1.39% |
| 2024-12-25 |
中加核心智造混合C |
1.2302 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
中加核心智造混合C |
1.2345 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
中加核心智造混合C |
1.2139 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
中加核心智造混合C |
1.2367 |
1.59% |
| 2024-12-19 |
中加核心智造混合C |
1.2174 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
中加核心智造混合C |
1.2174 |
-0.01% |
