近一年中加核心智造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合C009243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加核心智造混合C |
3.0313 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
中加核心智造混合C |
3.0231 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
中加核心智造混合C |
3.0666 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中加核心智造混合C |
3.0795 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
中加核心智造混合C |
3.1015 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中加核心智造混合C |
3.1035 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中加核心智造混合C |
3.1343 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
中加核心智造混合C |
3.0137 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中加核心智造混合C |
3.0590 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中加核心智造混合C |
3.0751 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中加核心智造混合C |
3.1218 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中加核心智造混合C |
3.1879 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
中加核心智造混合C |
3.1648 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
中加核心智造混合C |
3.2154 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
中加核心智造混合C |
3.1387 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
中加核心智造混合C |
3.1189 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
中加核心智造混合C |
3.1293 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
中加核心智造混合C |
3.2183 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中加核心智造混合C |
3.1875 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中加核心智造混合C |
3.1720 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
中加核心智造混合C |
3.3505 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中加核心智造混合C |
3.3577 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
中加核心智造混合C |
3.2488 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
中加核心智造混合C |
3.2333 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
中加核心智造混合C |
3.2317 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
中加核心智造混合C |
3.1887 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
中加核心智造混合C |
3.2145 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
中加核心智造混合C |
3.2263 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
中加核心智造混合C |
3.1841 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
中加核心智造混合C |
3.1696 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
中加核心智造混合C |
3.1219 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
中加核心智造混合C |
2.9625 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
中加核心智造混合C |
3.0387 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
中加核心智造混合C |
2.9447 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
中加核心智造混合C |
3.1141 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
中加核心智造混合C |
3.1289 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
中加核心智造混合C |
3.3593 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
中加核心智造混合C |
3.2840 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
中加核心智造混合C |
3.3154 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
中加核心智造混合C |
3.3507 |
-2.87% |
| 2026-07-21 |
中加核心智造混合C |
3.4469 |
7.60% |
| 2026-07-20 |
中加核心智造混合C |
3.2034 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
中加核心智造混合C |
3.2848 |
-6.95% |
| 2026-07-16 |
中加核心智造混合C |
3.5302 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
中加核心智造混合C |
3.6248 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
中加核心智造混合C |
3.6949 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
中加核心智造混合C |
3.5577 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
中加核心智造混合C |
3.6626 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
中加核心智造混合C |
3.8374 |
5.24% |
| 2026-07-08 |
中加核心智造混合C |
3.6463 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
中加核心智造混合C |
3.6598 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
中加核心智造混合C |
3.6479 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
中加核心智造混合C |
3.6853 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
中加核心智造混合C |
3.6616 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
中加核心智造混合C |
3.9027 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
中加核心智造混合C |
4.0229 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
中加核心智造混合C |
3.8767 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
中加核心智造混合C |
3.9087 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
中加核心智造混合C |
4.0466 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
中加核心智造混合C |
3.9130 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
中加核心智造混合C |
3.8398 |
-3.54% |
| 2026-06-22 |
中加核心智造混合C |
3.9808 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
中加核心智造混合C |
3.9053 |
3.22% |
| 2026-06-17 |
中加核心智造混合C |
3.7833 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
中加核心智造混合C |
3.6993 |
2.15% |
| 2026-06-15 |
中加核心智造混合C |
3.6213 |
5.32% |
| 2026-06-12 |
中加核心智造混合C |
3.4383 |
-0.28% |
| 2026-06-11 |
中加核心智造混合C |
3.4478 |
-0.97% |
| 2026-06-10 |
中加核心智造混合C |
3.4815 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
中加核心智造混合C |
3.5726 |
3.94% |
| 2026-06-08 |
中加核心智造混合C |
3.4373 |
-1.79% |
| 2026-06-05 |
中加核心智造混合C |
3.5000 |
-4.29% |
| 2026-06-04 |
中加核心智造混合C |
3.6501 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
中加核心智造混合C |
3.6363 |
3.69% |
| 2026-06-02 |
中加核心智造混合C |
3.5070 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
中加核心智造混合C |
3.3571 |
-3.08% |
| 2026-05-29 |
中加核心智造混合C |
3.4638 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
中加核心智造混合C |
3.5294 |
1.81% |
| 2026-05-27 |
中加核心智造混合C |
3.4666 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
中加核心智造混合C |
3.4721 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
中加核心智造混合C |
3.4878 |
3.10% |
| 2026-05-22 |
中加核心智造混合C |
3.3830 |
3.15% |
| 2026-05-21 |
中加核心智造混合C |
3.2798 |
-3.49% |
| 2026-05-20 |
中加核心智造混合C |
3.3985 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
中加核心智造混合C |
3.3728 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
中加核心智造混合C |
3.3655 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
中加核心智造混合C |
3.3532 |
-2.68% |
| 2026-05-14 |
中加核心智造混合C |
3.4429 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
中加核心智造混合C |
3.4866 |
2.62% |
| 2026-05-12 |
中加核心智造混合C |
3.3975 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
中加核心智造混合C |
3.3485 |
2.59% |
| 2026-05-08 |
中加核心智造混合C |
3.2639 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
中加核心智造混合C |
3.1209 |
1.07% |
| 2026-04-29 |
中加核心智造混合C |
3.0880 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
中加核心智造混合C |
3.0698 |
-1.61% |
| 2026-04-27 |
中加核心智造混合C |
3.1200 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
中加核心智造混合C |
3.1286 |
-1.90% |
| 2026-04-23 |
中加核心智造混合C |
3.1880 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
中加核心智造混合C |
3.2202 |
4.21% |
| 2026-04-21 |
中加核心智造混合C |
3.0900 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
中加核心智造混合C |
3.0751 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
中加核心智造混合C |
3.0819 |
4.78% |
| 2026-04-16 |
中加核心智造混合C |
2.9412 |
3.38% |
| 2026-04-15 |
中加核心智造混合C |
2.8450 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
中加核心智造混合C |
2.8565 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
中加核心智造混合C |
2.8306 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
中加核心智造混合C |
2.8308 |
3.49% |
| 2026-04-09 |
中加核心智造混合C |
2.7354 |
1.72% |
| 2026-04-08 |
中加核心智造混合C |
2.6892 |
6.15% |
| 2026-04-07 |
中加核心智造混合C |
2.5334 |
-0.84% |
| 2026-04-03 |
中加核心智造混合C |
2.5547 |
1.62% |
| 2026-04-02 |
中加核心智造混合C |
2.5140 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
中加核心智造混合C |
2.5427 |
3.56% |
| 2026-03-31 |
中加核心智造混合C |
2.4553 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
中加核心智造混合C |
2.5025 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
中加核心智造混合C |
2.4954 |
-0.87% |
| 2026-03-26 |
中加核心智造混合C |
2.5172 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
中加核心智造混合C |
2.5445 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
中加核心智造混合C |
2.4765 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
中加核心智造混合C |
2.4368 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
中加核心智造混合C |
2.5217 |
1.88% |
| 2026-03-19 |
中加核心智造混合C |
2.4752 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
中加核心智造混合C |
2.4821 |
3.20% |
| 2026-03-17 |
中加核心智造混合C |
2.4027 |
-4.09% |
| 2026-03-16 |
中加核心智造混合C |
2.5009 |
0.53% |
| 2026-03-13 |
中加核心智造混合C |
2.4876 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
中加核心智造混合C |
2.5037 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
中加核心智造混合C |
2.5418 |
-1.23% |
| 2026-03-10 |
中加核心智造混合C |
2.5734 |
4.23% |
| 2026-03-09 |
中加核心智造混合C |
2.4689 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
中加核心智造混合C |
2.5143 |
-0.39% |
| 2026-03-05 |
中加核心智造混合C |
2.5241 |
1.70% |
| 2026-03-04 |
中加核心智造混合C |
2.4818 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
中加核心智造混合C |
2.5066 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
中加核心智造混合C |
2.5582 |
2.32% |
| 2026-02-27 |
中加核心智造混合C |
2.5002 |
-2.00% |
| 2026-02-26 |
中加核心智造混合C |
2.5502 |
3.36% |
| 2026-02-25 |
中加核心智造混合C |
2.4673 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
中加核心智造混合C |
2.4710 |
4.50% |
| 2026-02-13 |
中加核心智造混合C |
2.3645 |
-2.76% |
| 2026-02-12 |
中加核心智造混合C |
2.4297 |
4.93% |
| 2026-02-11 |
中加核心智造混合C |
2.3156 |
-2.00% |
| 2026-02-10 |
中加核心智造混合C |
2.3618 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
中加核心智造混合C |
2.3462 |
6.35% |
| 2026-02-06 |
中加核心智造混合C |
2.2062 |
-1.59% |
| 2026-02-05 |
中加核心智造混合C |
2.2413 |
-3.75% |
| 2026-02-04 |
中加核心智造混合C |
2.3253 |
-1.79% |
| 2026-02-03 |
中加核心智造混合C |
2.3677 |
3.75% |
| 2026-02-02 |
中加核心智造混合C |
2.2822 |
-1.18% |
| 2026-01-30 |
中加核心智造混合C |
2.3095 |
3.16% |
| 2026-01-29 |
中加核心智造混合C |
2.2387 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
中加核心智造混合C |
2.2681 |
1.51% |
| 2026-01-27 |
中加核心智造混合C |
2.2343 |
2.73% |
| 2026-01-26 |
中加核心智造混合C |
2.1750 |
1.04% |
| 2026-01-23 |
中加核心智造混合C |
2.1526 |
-3.00% |
| 2026-01-22 |
中加核心智造混合C |
2.2172 |
1.64% |
| 2026-01-21 |
中加核心智造混合C |
2.1815 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
中加核心智造混合C |
2.1503 |
-3.79% |
| 2026-01-19 |
中加核心智造混合C |
2.2318 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
中加核心智造混合C |
2.2296 |
1.29% |
| 2026-01-15 |
中加核心智造混合C |
2.2011 |
1.77% |
| 2026-01-14 |
中加核心智造混合C |
2.1628 |
2.30% |
| 2026-01-13 |
中加核心智造混合C |
2.1141 |
-1.67% |
| 2026-01-12 |
中加核心智造混合C |
2.1499 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
中加核心智造混合C |
2.1514 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
中加核心智造混合C |
2.1238 |
-1.78% |
| 2026-01-07 |
中加核心智造混合C |
2.1617 |
2.54% |
| 2026-01-06 |
中加核心智造混合C |
2.1082 |
-1.89% |
| 2026-01-05 |
中加核心智造混合C |
2.1480 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
中加核心智造混合C |
2.1378 |
-2.40% |
| 2025-12-30 |
中加核心智造混合C |
2.1891 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
中加核心智造混合C |
2.1894 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
中加核心智造混合C |
2.1863 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
中加核心智造混合C |
2.1889 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
中加核心智造混合C |
2.1823 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
中加核心智造混合C |
2.1545 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
中加核心智造混合C |
2.1576 |
4.73% |
| 2025-12-19 |
中加核心智造混合C |
2.0602 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
中加核心智造混合C |
2.0723 |
-3.00% |
| 2025-12-17 |
中加核心智造混合C |
2.1345 |
5.18% |
| 2025-12-16 |
中加核心智造混合C |
2.0293 |
-3.66% |
| 2025-12-15 |
中加核心智造混合C |
2.1035 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
中加核心智造混合C |
2.1644 |
2.60% |
| 2025-12-11 |
中加核心智造混合C |
2.1096 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
中加核心智造混合C |
2.1807 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中加核心智造混合C |
2.1730 |
3.04% |
| 2025-12-08 |
中加核心智造混合C |
2.1089 |
4.67% |
| 2025-12-05 |
中加核心智造混合C |
2.0148 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
中加核心智造混合C |
1.9753 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
中加核心智造混合C |
1.9627 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
中加核心智造混合C |
1.9593 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中加核心智造混合C |
1.9663 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中加核心智造混合C |
1.9562 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
中加核心智造混合C |
1.9347 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
中加核心智造混合C |
1.9442 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
中加核心智造混合C |
1.8694 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
中加核心智造混合C |
1.7919 |
-1.02% |
| 2025-11-21 |
中加核心智造混合C |
1.8102 |
-7.26% |
| 2025-11-20 |
中加核心智造混合C |
1.9416 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中加核心智造混合C |
1.9453 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中加核心智造混合C |
1.9435 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
中加核心智造混合C |
1.9532 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
中加核心智造混合C |
1.9593 |
-4.51% |
| 2025-11-13 |
中加核心智造混合C |
2.0476 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
中加核心智造混合C |
2.0384 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
中加核心智造混合C |
2.0243 |
-3.00% |
| 2025-11-10 |
中加核心智造混合C |
2.0850 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
中加核心智造混合C |
2.0906 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中加核心智造混合C |
2.1266 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
中加核心智造混合C |
2.0353 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
中加核心智造混合C |
2.0208 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
中加核心智造混合C |
2.0289 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
中加核心智造混合C |
2.0038 |
-5.59% |
| 2025-10-30 |
中加核心智造混合C |
2.1159 |
-3.43% |
| 2025-10-29 |
中加核心智造混合C |
2.1885 |
2.37% |
| 2025-10-28 |
中加核心智造混合C |
2.1378 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
中加核心智造混合C |
2.1243 |
5.51% |
| 2025-10-24 |
中加核心智造混合C |
2.0134 |
6.60% |
| 2025-10-23 |
中加核心智造混合C |
1.8887 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
中加核心智造混合C |
1.9243 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
中加核心智造混合C |
1.9439 |
6.28% |
| 2025-10-20 |
中加核心智造混合C |
1.8291 |
4.75% |
| 2025-10-17 |
中加核心智造混合C |
1.7462 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
中加核心智造混合C |
1.8240 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
中加核心智造混合C |
1.8118 |
3.47% |
| 2025-10-14 |
中加核心智造混合C |
1.7510 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
中加核心智造混合C |
1.8550 |
-2.45% |
| 2025-10-10 |
中加核心智造混合C |
1.9016 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
中加核心智造混合C |
1.9764 |
-1.46% |
| 2025-09-30 |
中加核心智造混合C |
2.0056 |
-2.09% |
| 2025-09-29 |
中加核心智造混合C |
2.0484 |
2.58% |
| 2025-09-26 |
中加核心智造混合C |
1.9968 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
中加核心智造混合C |
2.0705 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
中加核心智造混合C |
2.0467 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
中加核心智造混合C |
2.0700 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
中加核心智造混合C |
2.0770 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
中加核心智造混合C |
2.0530 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中加核心智造混合C |
2.0582 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
中加核心智造混合C |
2.0477 |
0.59% |
