热搜: 晶圆厂 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长混合 华安策略优选混合A

兴业绿色纯债一年定开债券A基金净值查询(009237)

近一季兴业绿色纯债一年定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业绿色纯债一年定开债券A009237净值及计算阶段收益
近一季009237基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1344 0.04%
2026-09-04 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1340 0.03%
2026-08-28 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1337 0.02%
2026-08-21 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1335 0.07%
2026-08-14 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1327 0.05%
2026-08-07 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1321 0.04%
2026-07-31 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1317 -0.01%
2026-07-24 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1318 0.04%
2026-07-17 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1314 0.03%
2026-07-10 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1311 0.07%
2026-07-03 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1303 -0.04%
2026-06-30 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1308 0.04%
2026-06-26 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1304 0.07%
2026-06-18 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1296 0.07%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云