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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.0700 | 3.05% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.0488 | 3.05% |
| 兴业研究精选混合A | 1.8802 | 3.01% |
| 兴业高端制造A | 1.0330 | 2.96% |
| 兴业高端制造C | 1.0088 | 2.96% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.1401 | 2.86% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.1381 | 2.86% |
| 兴业多策略 | 2.3510 | 2.44% |
| 兴业能源革新股票A | 1.0076 | 2.38% |
| 兴业能源革新股票C | 0.9862 | 2.38% |