近一季平安增鑫六个月定开债E基金净值查询
查询指定日期范围平安增鑫六个月定开债E009229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0914 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0904 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0915 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0923 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0927 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0944 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0933 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0926 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0920 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0912 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0904 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0904 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0902 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0890 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0885 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0891 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0887 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0883 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0875 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0868 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0870 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0865 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0869 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0865 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0864 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0870 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0875 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0875 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0874 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0871 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0840 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0821 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0824 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0828 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0835 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0857 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0859 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0841 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0791 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0790 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0787 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0793 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0790 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0785 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0766 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0725 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0711 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0700 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0689 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0668 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0662 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0662 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0658 |
-0.06% |
