近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接A|嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接A009179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0154 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0182 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0129 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0147 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0090 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0034 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0087 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0050 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0165 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0241 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0222 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0317 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0390 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0470 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0493 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0435 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0437 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0444 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0426 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0437 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0514 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0567 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0598 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0594 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0645 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0764 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0712 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0707 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0715 |
3.16% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0387 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0379 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0368 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0383 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0528 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0489 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0410 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0438 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0441 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0479 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0444 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0541 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0515 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0583 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0569 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0652 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0771 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0730 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0691 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0579 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0680 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0651 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0668 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0681 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0584 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0594 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0683 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0655 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0707 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0829 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0817 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0983 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1044 |
-0.74% |
| 2025-09-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1126 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1095 |
-0.91% |
| 2025-09-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1197 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1055 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1086 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1080 |
1.75% |
| 2025-09-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0889 |
0.81% |
| 2025-09-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0801 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0824 |
-1.36% |
| 2025-09-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0973 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1006 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1018 |
1.93% |
| 2025-08-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0809 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0858 |
-2.28% |
| 2025-08-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.1111 |
1.08% |
| 2025-08-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0992 |
2.36% |
| 2025-08-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0739 |
0.47% |
| 2025-08-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0689 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0635 |
1.19% |
| 2025-08-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0510 |
0.76% |
| 2025-08-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0431 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0381 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0357 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0392 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0382 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0397 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0306 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0323 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0323 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0312 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0219 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0197 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0200 |
-2.06% |
| 2025-07-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0415 |
0.77% |
| 2025-07-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0335 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0389 |
-0.57% |
| 2025-07-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0449 |
-1.00% |
| 2025-07-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0555 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0538 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0562 |
1.93% |
| 2025-07-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0362 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0316 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0216 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0162 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0129 |
-0.92% |
| 2025-07-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0223 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0203 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0163 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0160 |
0.62% |
| 2025-07-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0097 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0061 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0114 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0097 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0067 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0066 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0055 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0029 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0081 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0090 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0052 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
0.9975 |
-0.85% |
| 2025-06-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0061 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
0.9988 |
-0.71% |
