近一季嘉实中证主要消费ETF发起联接A|嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接A009179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0182 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0129 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0147 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0090 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0034 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0087 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0050 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0165 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0241 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0222 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0317 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0390 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0470 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0493 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0435 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0437 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0444 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0426 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0437 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0514 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0567 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0598 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0594 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0645 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0764 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0712 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0707 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0715 |
3.16% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0387 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0379 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0368 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0383 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0528 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0489 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0410 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0438 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0441 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0479 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0444 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0541 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0515 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0583 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0569 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0652 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0771 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0730 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0691 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0579 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0680 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0651 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0668 |
-0.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0681 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0584 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0594 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0683 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0655 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0707 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0829 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接A |
1.0817 |
-1.51% |
