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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(嘉实中证主要消费ETF联接A)基金净值查询(009179)

今年以来嘉实中证主要消费ETF发起联接A|嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接A009179净值及计算阶段收益
今年以来009179基金累计收益率-16.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8410 0.08%
2026-09-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8403 -0.77%
2026-09-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8468 -0.53%
2026-09-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8513 -0.22%
2026-09-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8532 -0.89%
2026-09-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8609 -1.72%
2026-09-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8757 -0.51%
2026-09-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8802 -0.02%
2026-09-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8804 -0.20%
2026-09-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8822 2.46%
2026-09-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8610 -0.27%
2026-09-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8633 -0.83%
2026-09-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8705 1.06%
2026-08-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8614 -0.69%
2026-08-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8674 0.90%
2026-08-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8597 0.07%
2026-08-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8591 -0.07%
2026-08-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8597 0.55%
2026-08-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8550 0.31%
2026-08-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8524 -1.54%
2026-08-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8655 0.66%
2026-08-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8598 -0.94%
2026-08-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8680 0.87%
2026-08-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8605 -1.03%
2026-08-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8694 -1.36%
2026-08-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8812 0.15%
2026-08-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8799 0.25%
2026-08-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8777 -1.03%
2026-08-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8868 2.33%
2026-08-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8666 0.28%
2026-08-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8642 -0.48%
2026-08-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8684 -0.70%
2026-08-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8745 -1.74%
2026-08-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8897 -0.30%
2026-07-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8924 -0.46%
2026-07-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8965 2.28%
2026-07-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8765 1.29%
2026-07-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8653 1.41%
2026-07-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8533 0.97%
2026-07-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8451 -1.70%
2026-07-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8597 -0.45%
2026-07-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8636 0.70%
2026-07-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8576 -0.97%
2026-07-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8660 3.22%
2026-07-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8390 -1.50%
2026-07-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8518 1.10%
2026-07-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8425 3.45%
2026-07-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8144 0.33%
2026-07-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8117 -0.12%
2026-07-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8127 1.89%
2026-07-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7976 -0.94%
2026-07-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8051 -0.70%
2026-07-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8108 -1.42%
2026-07-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8225 1.84%
2026-07-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8076 0.02%
2026-07-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8074 -0.23%
2026-07-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8093 2.11%
2026-06-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7926 -0.89%
2026-06-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7997 2.68%
2026-06-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7788 -0.90%
2026-06-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7859 0.23%
2026-06-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7841 -1.36%
2026-06-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7948 -1.46%
2026-06-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8066 0.81%
2026-06-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8001 -2.19%
2026-06-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8176 -0.86%
2026-06-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8247 -1.67%
2026-06-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8385 -0.47%
2026-06-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8425 0.89%
2026-06-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8351 -0.07%
2026-06-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8357 0.88%
2026-06-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8284 -0.46%
2026-06-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8322 -1.42%
2026-06-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8442 -0.13%
2026-06-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8453 -1.63%
2026-06-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8591 -1.26%
2026-06-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8699 -1.49%
2026-06-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8829 0.36%
2026-05-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8797 2.36%
2026-05-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8594 -1.69%
2026-05-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8739 0.25%
2026-05-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8717 -0.17%
2026-05-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8732 0.07%
2026-05-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8726 -1.24%
2026-05-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8834 -1.05%
2026-05-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8928 -0.22%
2026-05-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8948 -0.11%
2026-05-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8958 -1.15%
2026-05-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9062 -1.41%
2026-05-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9192 0.08%
2026-05-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9185 -0.66%
2026-05-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9246 -1.41%
2026-05-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9376 0.21%
2026-05-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9356 -0.65%
2026-04-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9507 0.04%
2026-04-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9503 1.72%
2026-04-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9342 0.35%
2026-04-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9309 -0.98%
2026-04-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9401 0.03%
2026-04-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9398 0.03%
2026-04-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9395 -0.65%
2026-04-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9456 0.10%
2026-04-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9447 -0.01%
2026-04-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9448 -1.41%
2026-04-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9581 0.10%
2026-04-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9571 0.16%
2026-04-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9556 0.92%
2026-04-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9469 -0.02%
2026-04-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9471 -0.25%
2026-04-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9495 -1.30%
2026-04-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9620 1.38%
2026-04-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9489 -0.13%
2026-04-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9501 -1.30%
2026-04-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9626 0.76%
2026-04-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9553 0.84%
2026-03-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9473 -1.03%
2026-03-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9572 0.06%
2026-03-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9566 1.67%
2026-03-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9409 -0.94%
2026-03-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9498 0.74%
2026-03-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9428 0.49%
2026-03-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9382 -3.71%
2026-03-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9743 -0.49%
2026-03-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9791 -1.25%
2026-03-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9915 -0.91%
2026-03-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0006 -0.13%
2026-03-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0019 1.05%
2026-03-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9915 0.25%
2026-03-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9890 0.42%
2026-03-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9849 0.52%
2026-03-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9798 -0.11%
2026-03-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9809 -0.20%
2026-03-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9829 2.37%
2026-03-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9601 -0.31%
2026-03-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9631 -0.97%
2026-03-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9725 -0.28%
2026-03-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9752 -0.80%
2026-02-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9831 0.52%
2026-02-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9780 -0.75%
2026-02-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9854 0.52%
2026-02-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9803 -0.67%
2026-02-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9869 -0.28%
2026-02-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9897 -1.27%
2026-02-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0023 0.10%
2026-02-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0013 -1.12%
2026-02-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0126 0.18%
2026-02-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0108 -1.10%
2026-02-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0220 0.79%
2026-02-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0140 1.99%
2026-02-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9942 0.87%
2026-02-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9856 -0.18%
2026-01-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9874 -2.26%
2026-01-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0102 4.98%
2026-01-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9623 -0.03%
2026-01-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9626 -1.53%
2026-01-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9773 -0.27%
2026-01-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9799 0.01%
2026-01-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9798 -0.26%
2026-01-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9824 -1.24%
2026-01-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9946 0.31%
2026-01-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9915 0.07%
2026-01-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9908 -1.10%
2026-01-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0018 -0.36%
2026-01-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0054 -0.44%
2026-01-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0098 -0.99%
2026-01-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0199 0.50%
2026-01-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0148 0.36%
2026-01-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0112 -0.63%
2026-01-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0176 -0.66%
2026-01-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0244 0.82%
2026-01-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0161 1.12%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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