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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 东方永悦18个月定开债券A | 1.0964 | 0.16% |
| 2024-04-30 | 东方永悦18个月定开债券A | 1.0947 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 东方永悦18个月定开债券A | 1.0956 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 东方永悦18个月定开债券A | 1.0952 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方互联网嘉混合 | 0.9709 | 0.21% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0383 | 0.18% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3750 | 0.18% |
| 东方精选混合 | 1.7071 | 0.12% |
| 东方沪深300指数增强A | 1.0174 | 0.11% |
| 东方核心动力混合C | 1.2436 | 0.10% |
| 东方沪深300指数增强C | 1.0097 | 0.10% |
| 东方核心动力混合A | 1.2506 | 0.10% |
| 东方稳健回报债券A | 1.2600 | 0.08% |
| 东方臻选纯债债券A | 1.0623 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
