近一年东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券A009177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0964 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0947 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0956 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0952 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0931 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0899 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0872 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0875 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0866 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0847 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0819 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0807 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0785 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0768 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0742 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0734 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0723 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0692 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0682 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0672 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0671 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0675 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0675 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0660 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0641 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0625 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0619 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0622 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0612 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0608 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0597 |
0.07% |
| 2023-09-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0590 |
-0.37% |
| 2023-09-01 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0629 |
-0.09% |
| 2023-08-25 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0639 |
0.11% |
| 2023-08-18 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0627 |
0.23% |
| 2023-08-11 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0603 |
0.19% |
| 2023-08-04 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0583 |
0.10% |
| 2023-07-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0572 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0569 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0560 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0559 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0559 |
-0.01% |
| 2023-07-05 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0560 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0561 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0559 |
0.02% |
| 2023-06-29 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0557 |
-0.01% |
| 2023-06-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0558 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0557 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0559 |
0.01% |
| 2023-06-21 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0558 |
0.01% |
| 2023-06-20 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0557 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0557 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0560 |
-0.02% |
| 2023-06-15 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0562 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0565 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0564 |
0.01% |
| 2023-06-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0563 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0555 |
0.02% |
| 2023-06-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0553 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0553 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0548 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0543 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0521 |
0.02% |
| 2023-05-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0519 |
0.18% |
