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东方永悦18个月定开债券A基金净值查询(009177)

近一年东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券A009177净值及计算阶段收益
近一年009177基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 0.02%
2026-09-04 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.04%
2026-08-28 东方永悦18个月定开债券A 1.1435 -0.03%
2026-08-21 东方永悦18个月定开债券A 1.1439 -0.01%
2026-08-19 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.00%
2026-08-18 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.00%
2026-08-17 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.00%
2026-08-14 东方永悦18个月定开债券A 1.1440 0.01%
2026-08-13 东方永悦18个月定开债券A 1.1439 0.01%
2026-08-12 东方永悦18个月定开债券A 1.1438 0.01%
2026-08-11 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 0.00%
2026-08-10 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 0.01%
2026-08-07 东方永悦18个月定开债券A 1.1436 0.01%
2026-08-06 东方永悦18个月定开债券A 1.1435 -0.03%
2026-08-05 东方永悦18个月定开债券A 1.1438 -0.03%
2026-08-04 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 -0.03%
2026-08-03 东方永悦18个月定开债券A 1.1445 -0.02%
2026-07-31 东方永悦18个月定开债券A 1.1447 0.01%
2026-07-30 东方永悦18个月定开债券A 1.1446 0.02%
2026-07-29 东方永悦18个月定开债券A 1.1444 0.02%
2026-07-28 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 -0.01%
2026-07-27 东方永悦18个月定开债券A 1.1443 0.01%
2026-07-24 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 0.01%
2026-07-23 东方永悦18个月定开债券A 1.1441 0.00%
2026-07-22 东方永悦18个月定开债券A 1.1441 0.03%
2026-07-17 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 0.00%
2026-07-10 东方永悦18个月定开债券A 1.1437 0.10%
2026-07-03 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 0.00%
2026-06-30 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 -0.03%
2026-06-26 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 0.02%
2026-06-18 东方永悦18个月定开债券A 1.1427 0.01%
2026-06-12 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 -0.03%
2026-06-05 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 0.00%
2026-05-29 东方永悦18个月定开债券A 1.1429 0.03%
2026-05-22 东方永悦18个月定开债券A 1.1426 0.04%
2026-05-15 东方永悦18个月定开债券A 1.1422 0.02%
2026-05-08 东方永悦18个月定开债券A 1.1420 0.00%
2026-04-30 东方永悦18个月定开债券A 1.1420 -0.01%
2026-04-24 东方永悦18个月定开债券A 1.1421 0.00%
2026-04-17 东方永悦18个月定开债券A 1.1421 0.02%
2026-04-10 东方永悦18个月定开债券A 1.1419 0.01%
2026-04-03 东方永悦18个月定开债券A 1.1418 0.04%
2026-03-27 东方永悦18个月定开债券A 1.1414 0.05%
2026-03-20 东方永悦18个月定开债券A 1.1408 0.04%
2026-03-13 东方永悦18个月定开债券A 1.1403 0.04%
2026-03-06 东方永悦18个月定开债券A 1.1399 0.03%
2026-02-27 东方永悦18个月定开债券A 1.1396 -0.02%
2026-02-13 东方永悦18个月定开债券A 1.1398 0.03%
2026-02-06 东方永悦18个月定开债券A 1.1395 0.02%
2026-01-30 东方永悦18个月定开债券A 1.1393 0.01%
2026-01-23 东方永悦18个月定开债券A 1.1392 0.04%
2026-01-16 东方永悦18个月定开债券A 1.1387 0.03%
2026-01-09 东方永悦18个月定开债券A 1.1384 0.14%
2025-12-31 东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
2025-12-26 东方永悦18个月定开债券A 1.1349 0.04%
2025-12-19 东方永悦18个月定开债券A 1.1344 0.01%
2025-12-12 东方永悦18个月定开债券A 1.1343 0.04%
2025-12-05 东方永悦18个月定开债券A 1.1339 -0.07%
2025-11-28 东方永悦18个月定开债券A 1.1347 -0.03%
2025-11-21 东方永悦18个月定开债券A 1.1350 0.01%
2025-11-14 东方永悦18个月定开债券A 1.1349 0.04%
2025-11-07 东方永悦18个月定开债券A 1.1345 0.01%
2025-10-31 东方永悦18个月定开债券A 1.1344 0.07%
2025-10-24 东方永悦18个月定开债券A 1.1336 0.05%
2025-10-17 东方永悦18个月定开债券A 1.1330 0.02%
2025-10-10 东方永悦18个月定开债券A 1.1328 0.04%
2025-09-30 东方永悦18个月定开债券A 1.1323 0.00%
2025-09-26 东方永悦18个月定开债券A 1.1319 0.00%
2025-09-19 东方永悦18个月定开债券A 1.1325 0.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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