今年以来东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券A009177净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0964 |
0.16% |
2024-04-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0947 |
-0.08% |
2024-04-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0956 |
0.04% |
2024-04-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0952 |
0.19% |
2024-04-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0931 |
0.29% |
2024-04-03 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0899 |
0.11% |
2024-03-15 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0872 |
0.00% |
2024-03-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0875 |
0.00% |
2024-03-01 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0866 |
0.00% |
2024-02-23 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0847 |
0.00% |
2024-02-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0819 |
0.00% |
2024-02-02 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0807 |
0.00% |
2024-01-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0785 |
0.00% |
2024-01-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0768 |
0.00% |
2024-01-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0742 |
0.00% |
2024-01-05 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.0734 |
0.00% |