今年以来东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券A009177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1349 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1344 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1343 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1339 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1347 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1350 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1349 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1345 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1344 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1336 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1330 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1328 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1323 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1319 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1325 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1323 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1346 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1365 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1374 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1358 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1342 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1381 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1376 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1375 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1368 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1367 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1366 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1342 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1333 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1333 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1316 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1312 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1294 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1288 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1288 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1288 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1239 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1167 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1167 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1158 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1159 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1192 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1204 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1273 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1294 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1260 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1241 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1238 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1239 |
0.21% |
| 2025-01-20 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1215 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1228 |
-0.10% |
| 2025-01-16 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1239 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1247 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1245 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1228 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1247 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1240 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1255 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1260 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1267 |
0.06% |
