近一季东方永悦18个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永悦18个月定开债券A009177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1442 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1435 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1439 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1440 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1439 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1438 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1437 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1437 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1436 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1435 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1438 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1442 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1445 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1447 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1446 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1444 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1442 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1443 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1442 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1441 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1441 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1437 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1437 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1426 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1426 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1429 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
东方永悦18个月定开债券A |
1.1427 |
0.01% |
