近一月中加安盈一年定开债发起|中加安盈一年定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围中加安盈一年定开债发起015552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0103 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0101 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0099 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0095 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0092 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0090 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0092 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0091 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0087 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0086 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0083 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0084 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0084 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0090 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0091 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0090 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0088 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0090 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
中加安盈一年定开债发起 |
1.0095 |
-0.02% |
