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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平睿享混合A | 1.0024 | 0.31% |
| 太平睿享混合C | 0.9893 | 0.30% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0286 | 0.17% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0304 | 0.17% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0564 | 0.16% |
| 太平恒泰三个月定开债 | 1.0296 | 0.16% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0331 | 0.15% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0192 | 0.15% |
| 太平安元债券A | 1.0127 | 0.13% |
| 太平安元债券C | 1.0087 | 0.13% |