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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平量化选股混合A | 1.2695 | 1.07% |
| 太平量化选股混合C | 1.2606 | 1.07% |
| 太平中证红利指数A | 1.0598 | 0.77% |
| 太平中证红利指数C | 1.0579 | 0.77% |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.4557 | 0.12% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.4423 | 0.12% |
| 太平嘉裕债券A | 1.0083 | 0.06% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.1254 | 0.05% |
| 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 1.1108 | 0.05% |
| 太平嘉裕债券C | 1.0078 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |