近一月太平恒睿纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围太平恒睿纯债009118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
太平恒睿纯债 |
1.0615 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
太平恒睿纯债 |
1.0607 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
太平恒睿纯债 |
1.0600 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
太平恒睿纯债 |
1.0598 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
太平恒睿纯债 |
1.0611 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
太平恒睿纯债 |
1.0617 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
太平恒睿纯债 |
1.0621 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
太平恒睿纯债 |
1.0626 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
太平恒睿纯债 |
1.0621 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
太平恒睿纯债 |
1.0615 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
太平恒睿纯债 |
1.0610 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
太平恒睿纯债 |
1.0606 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
太平恒睿纯债 |
1.0602 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
太平恒睿纯债 |
1.0601 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
太平恒睿纯债 |
1.0596 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
太平恒睿纯债 |
1.0589 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
太平恒睿纯债 |
1.0584 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
太平恒睿纯债 |
1.0580 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
太平恒睿纯债 |
1.0575 |
0.06% |
