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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 太平恒睿纯债 | 1.0615 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 太平恒睿纯债 | 1.0607 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平恒久纯债 | 1.0633 | 0.07% |
| 太平恒睿纯债 | 1.0618 | 0.03% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0356 | 0.02% |
| 太平恒利纯债 | 1.0791 | 0.01% |
| 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0443 | 0.01% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0245 | 0.00% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0581 | -0.02% |
| 太平恒泰三个月定开债 | 1.0312 | -0.02% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0341 | -0.02% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0202 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
