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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉合同顺智选股票C | 0.8762 | 1.46% |
| 2025-12-16 | 嘉合同顺智选股票C | 0.8636 | -0.93% |
| 2025-12-15 | 嘉合同顺智选股票C | 0.8717 | -0.64% |
| 2025-12-12 | 嘉合同顺智选股票C | 0.8773 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 嘉合同顺智选股票C | 0.8704 | -0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0358 | 0.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0991 | 0.03% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0940 | 0.03% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0226 | 0.02% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1438 | 0.01% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0229 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1510 | 0.00% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1177 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
