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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 嘉合同顺智选股票C | 0.9280 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 嘉合同顺智选股票C | 0.9344 | -0.35% |
| 2026-09-11 | 嘉合同顺智选股票C | 0.9377 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 嘉合同顺智选股票C | 0.9477 | -0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 2.4093 | 3.83% |
| 嘉合睿金混合C | 2.2619 | 3.83% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8093 | 3.52% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7851 | 3.51% |
| 嘉合锦程混合A | 1.9215 | 3.47% |
| 嘉合锦程混合C | 1.8053 | 3.47% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7623 | 3.10% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7418 | 3.10% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
