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大成睿鑫股票C基金净值查询(009070)

近半年大成睿鑫股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成睿鑫股票C009070净值及计算阶段收益
近半年009070基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成睿鑫股票C 1.3625 -0.21%
2026-09-16 大成睿鑫股票C 1.3654 2.46%
2026-09-15 大成睿鑫股票C 1.3326 0.20%
2026-09-14 大成睿鑫股票C 1.3300 1.20%
2026-09-11 大成睿鑫股票C 1.3142 -0.45%
2026-09-10 大成睿鑫股票C 1.3202 -0.12%
2026-09-09 大成睿鑫股票C 1.3218 0.36%
2026-09-08 大成睿鑫股票C 1.3171 0.08%
2026-09-07 大成睿鑫股票C 1.3161 2.72%
2026-09-04 大成睿鑫股票C 1.2813 -1.80%
2026-09-03 大成睿鑫股票C 1.3048 0.53%
2026-09-02 大成睿鑫股票C 1.2979 -1.47%
2026-09-01 大成睿鑫股票C 1.3172 -1.38%
2026-08-31 大成睿鑫股票C 1.3356 1.36%
2026-08-28 大成睿鑫股票C 1.3177 -1.06%
2026-08-27 大成睿鑫股票C 1.3318 3.62%
2026-08-26 大成睿鑫股票C 1.2853 0.31%
2026-08-25 大成睿鑫股票C 1.2813 0.34%
2026-08-24 大成睿鑫股票C 1.2770 -2.59%
2026-08-21 大成睿鑫股票C 1.3110 0.76%
2026-08-20 大成睿鑫股票C 1.3011 0.95%
2026-08-19 大成睿鑫股票C 1.2889 -6.18%
2026-08-18 大成睿鑫股票C 1.3738 0.09%
2026-08-17 大成睿鑫股票C 1.3726 2.56%
2026-08-14 大成睿鑫股票C 1.3384 1.31%
2026-08-13 大成睿鑫股票C 1.3211 -0.73%
2026-08-12 大成睿鑫股票C 1.3308 1.11%
2026-08-11 大成睿鑫股票C 1.3162 0.14%
2026-08-10 大成睿鑫股票C 1.3144 -0.64%
2026-08-07 大成睿鑫股票C 1.3228 1.58%
2026-08-06 大成睿鑫股票C 1.3022 0.09%
2026-08-05 大成睿鑫股票C 1.3010 2.67%
2026-08-04 大成睿鑫股票C 1.2672 2.65%
2026-08-03 大成睿鑫股票C 1.2345 0.43%
2026-07-31 大成睿鑫股票C 1.2292 2.71%
2026-07-30 大成睿鑫股票C 1.1968 -2.00%
2026-07-29 大成睿鑫股票C 1.2212 1.84%
2026-07-28 大成睿鑫股票C 1.1991 -4.19%
2026-07-27 大成睿鑫股票C 1.2516 3.72%
2026-07-24 大成睿鑫股票C 1.2067 -3.01%
2026-07-23 大成睿鑫股票C 1.2430 -0.49%
2026-07-22 大成睿鑫股票C 1.2491 -0.98%
2026-07-21 大成睿鑫股票C 1.2615 6.30%
2026-07-20 大成睿鑫股票C 1.1867 -3.03%
2026-07-17 大成睿鑫股票C 1.2238 -5.25%
2026-07-16 大成睿鑫股票C 1.2916 -2.43%
2026-07-15 大成睿鑫股票C 1.3238 -2.22%
2026-07-14 大成睿鑫股票C 1.3539 1.97%
2026-07-13 大成睿鑫股票C 1.3277 -4.80%
2026-07-10 大成睿鑫股票C 1.3947 -3.07%
2026-07-09 大成睿鑫股票C 1.4388 3.05%
2026-07-08 大成睿鑫股票C 1.3962 -3.19%
2026-07-07 大成睿鑫股票C 1.4407 -0.83%
2026-07-06 大成睿鑫股票C 1.4528 0.23%
2026-07-03 大成睿鑫股票C 1.4495 -1.68%
2026-07-02 大成睿鑫股票C 1.4738 -4.13%
2026-07-01 大成睿鑫股票C 1.5373 0.85%
2026-06-30 大成睿鑫股票C 1.5243 2.63%
2026-06-29 大成睿鑫股票C 1.4852 0.92%
2026-06-26 大成睿鑫股票C 1.4717 -2.28%
2026-06-25 大成睿鑫股票C 1.5060 2.72%
2026-06-24 大成睿鑫股票C 1.4661 2.53%
2026-06-23 大成睿鑫股票C 1.4299 -2.27%
2026-06-22 大成睿鑫股票C 1.4631 0.51%
2026-06-18 大成睿鑫股票C 1.4557 0.63%
2026-06-17 大成睿鑫股票C 1.4466 1.38%
2026-06-16 大成睿鑫股票C 1.4269 1.15%
2026-06-15 大成睿鑫股票C 1.4107 6.21%
2026-06-12 大成睿鑫股票C 1.3282 -1.12%
2026-06-11 大成睿鑫股票C 1.3432 0.10%
2026-06-10 大成睿鑫股票C 1.3419 -1.69%
2026-06-09 大成睿鑫股票C 1.3650 4.29%
2026-06-08 大成睿鑫股票C 1.3088 -5.42%
2026-06-05 大成睿鑫股票C 1.3797 -1.96%
2026-06-04 大成睿鑫股票C 1.4073 1.62%
2026-06-03 大成睿鑫股票C 1.3848 1.38%
2026-06-02 大成睿鑫股票C 1.3660 -0.49%
2026-06-01 大成睿鑫股票C 1.3727 -1.73%
2026-05-29 大成睿鑫股票C 1.3969 -3.28%
2026-05-28 大成睿鑫股票C 1.4442 0.15%
2026-05-27 大成睿鑫股票C 1.4420 -2.30%
2026-05-26 大成睿鑫股票C 1.4759 -0.54%
2026-05-25 大成睿鑫股票C 1.4839 1.48%
2026-05-22 大成睿鑫股票C 1.4622 3.72%
2026-05-21 大成睿鑫股票C 1.4098 -2.89%
2026-05-20 大成睿鑫股票C 1.4518 0.35%
2026-05-19 大成睿鑫股票C 1.4468 2.68%
2026-05-18 大成睿鑫股票C 1.4090 -1.32%
2026-05-15 大成睿鑫股票C 1.4278 -1.75%
2026-05-14 大成睿鑫股票C 1.4532 -0.87%
2026-05-13 大成睿鑫股票C 1.4659 0.53%
2026-05-12 大成睿鑫股票C 1.4582 -1.63%
2026-05-11 大成睿鑫股票C 1.4819 1.28%
2026-05-08 大成睿鑫股票C 1.4631 0.23%
2026-04-30 大成睿鑫股票C 1.4287 1.25%
2026-04-29 大成睿鑫股票C 1.4111 0.41%
2026-04-28 大成睿鑫股票C 1.4054 -0.53%
2026-04-27 大成睿鑫股票C 1.4129 0.56%
2026-04-24 大成睿鑫股票C 1.4050 1.33%
2026-04-23 大成睿鑫股票C 1.3865 -1.24%
2026-04-22 大成睿鑫股票C 1.4039 1.32%
2026-04-21 大成睿鑫股票C 1.3856 -1.27%
2026-04-20 大成睿鑫股票C 1.4032 0.26%
2026-04-17 大成睿鑫股票C 1.3995 0.15%
2026-04-16 大成睿鑫股票C 1.3974 0.65%
2026-04-15 大成睿鑫股票C 1.3884 -0.38%
2026-04-14 大成睿鑫股票C 1.3937 1.14%
2026-04-13 大成睿鑫股票C 1.3780 0.23%
2026-04-10 大成睿鑫股票C 1.3748 0.92%
2026-04-09 大成睿鑫股票C 1.3622 -0.62%
2026-04-08 大成睿鑫股票C 1.3707 4.11%
2026-04-07 大成睿鑫股票C 1.3166 2.19%
2026-04-03 大成睿鑫股票C 1.2884 -0.73%
2026-04-02 大成睿鑫股票C 1.2979 -1.65%
2026-04-01 大成睿鑫股票C 1.3197 2.59%
2026-03-31 大成睿鑫股票C 1.2864 -2.34%
2026-03-30 大成睿鑫股票C 1.3172 -0.18%
2026-03-27 大成睿鑫股票C 1.3196 2.14%
2026-03-26 大成睿鑫股票C 1.2919 -2.05%
2026-03-25 大成睿鑫股票C 1.3189 1.06%
2026-03-24 大成睿鑫股票C 1.3051 3.05%
2026-03-23 大成睿鑫股票C 1.2665 -4.52%
2026-03-20 大成睿鑫股票C 1.3265 -0.86%
2026-03-19 大成睿鑫股票C 1.3380 -2.34%
2026-03-18 大成睿鑫股票C 1.3701 1.47%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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