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大成睿鑫股票C基金净值查询(009070)

近一季大成睿鑫股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成睿鑫股票C009070净值及计算阶段收益
近一季009070基金累计收益率-4.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成睿鑫股票C 1.3654 2.46%
2026-09-15 大成睿鑫股票C 1.3326 0.20%
2026-09-14 大成睿鑫股票C 1.3300 1.20%
2026-09-11 大成睿鑫股票C 1.3142 -0.45%
2026-09-10 大成睿鑫股票C 1.3202 -0.12%
2026-09-09 大成睿鑫股票C 1.3218 0.36%
2026-09-08 大成睿鑫股票C 1.3171 0.08%
2026-09-07 大成睿鑫股票C 1.3161 2.72%
2026-09-04 大成睿鑫股票C 1.2813 -1.80%
2026-09-03 大成睿鑫股票C 1.3048 0.53%
2026-09-02 大成睿鑫股票C 1.2979 -1.47%
2026-09-01 大成睿鑫股票C 1.3172 -1.38%
2026-08-31 大成睿鑫股票C 1.3356 1.36%
2026-08-28 大成睿鑫股票C 1.3177 -1.06%
2026-08-27 大成睿鑫股票C 1.3318 3.62%
2026-08-26 大成睿鑫股票C 1.2853 0.31%
2026-08-25 大成睿鑫股票C 1.2813 0.34%
2026-08-24 大成睿鑫股票C 1.2770 -2.59%
2026-08-21 大成睿鑫股票C 1.3110 0.76%
2026-08-20 大成睿鑫股票C 1.3011 0.95%
2026-08-19 大成睿鑫股票C 1.2889 -6.18%
2026-08-18 大成睿鑫股票C 1.3738 0.09%
2026-08-17 大成睿鑫股票C 1.3726 2.56%
2026-08-14 大成睿鑫股票C 1.3384 1.31%
2026-08-13 大成睿鑫股票C 1.3211 -0.73%
2026-08-12 大成睿鑫股票C 1.3308 1.11%
2026-08-11 大成睿鑫股票C 1.3162 0.14%
2026-08-10 大成睿鑫股票C 1.3144 -0.64%
2026-08-07 大成睿鑫股票C 1.3228 1.58%
2026-08-06 大成睿鑫股票C 1.3022 0.09%
2026-08-05 大成睿鑫股票C 1.3010 2.67%
2026-08-04 大成睿鑫股票C 1.2672 2.65%
2026-08-03 大成睿鑫股票C 1.2345 0.43%
2026-07-31 大成睿鑫股票C 1.2292 2.71%
2026-07-30 大成睿鑫股票C 1.1968 -2.00%
2026-07-29 大成睿鑫股票C 1.2212 1.84%
2026-07-28 大成睿鑫股票C 1.1991 -4.19%
2026-07-27 大成睿鑫股票C 1.2516 3.72%
2026-07-24 大成睿鑫股票C 1.2067 -3.01%
2026-07-23 大成睿鑫股票C 1.2430 -0.49%
2026-07-22 大成睿鑫股票C 1.2491 -0.98%
2026-07-21 大成睿鑫股票C 1.2615 6.30%
2026-07-20 大成睿鑫股票C 1.1867 -3.03%
2026-07-17 大成睿鑫股票C 1.2238 -5.25%
2026-07-16 大成睿鑫股票C 1.2916 -2.43%
2026-07-15 大成睿鑫股票C 1.3238 -2.22%
2026-07-14 大成睿鑫股票C 1.3539 1.97%
2026-07-13 大成睿鑫股票C 1.3277 -4.80%
2026-07-10 大成睿鑫股票C 1.3947 -3.07%
2026-07-09 大成睿鑫股票C 1.4388 3.05%
2026-07-08 大成睿鑫股票C 1.3962 -3.19%
2026-07-07 大成睿鑫股票C 1.4407 -0.83%
2026-07-06 大成睿鑫股票C 1.4528 0.23%
2026-07-03 大成睿鑫股票C 1.4495 -1.68%
2026-07-02 大成睿鑫股票C 1.4738 -4.13%
2026-07-01 大成睿鑫股票C 1.5373 0.85%
2026-06-30 大成睿鑫股票C 1.5243 2.63%
2026-06-29 大成睿鑫股票C 1.4852 0.92%
2026-06-26 大成睿鑫股票C 1.4717 -2.28%
2026-06-25 大成睿鑫股票C 1.5060 2.72%
2026-06-24 大成睿鑫股票C 1.4661 2.53%
2026-06-23 大成睿鑫股票C 1.4299 -2.27%
2026-06-22 大成睿鑫股票C 1.4631 0.51%
2026-06-18 大成睿鑫股票C 1.4557 0.63%
2026-06-17 大成睿鑫股票C 1.4466 1.38%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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