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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大成睿鑫股票C | 1.3654 | 2.46% |
| 2026-09-15 | 大成睿鑫股票C | 1.3326 | 0.20% |
| 2026-09-14 | 大成睿鑫股票C | 1.3300 | 1.20% |
| 2026-09-11 | 大成睿鑫股票C | 1.3142 | -0.45% |
| 2026-09-10 | 大成睿鑫股票C | 1.3202 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.52% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.52% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 3.99% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 3.99% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.59% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.59% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.33% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.33% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 华宝品质生活 | 1.1790 | 0.00% |
| 汇添富民营新动力 | 2.2660 | -0.13% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7330 | -0.18% |
| 汇添富环保 | 1.5570 | -0.19% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7200 | -0.22% |
| 招商核心优选A | 0.7380 | -0.26% |
