近半年浦银安盛科技创新优选混合|浦银安盛科创三年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛科技创新优选混合009048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7867 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8350 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8106 |
-2.81% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8615 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8584 |
2.51% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8129 |
5.48% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7187 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7164 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6976 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7002 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7080 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6884 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6687 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6832 |
3.90% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6200 |
2.88% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5746 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5773 |
-6.25% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6759 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6929 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6878 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6936 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6875 |
-4.43% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7623 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7476 |
1.25% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7260 |
-2.76% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7736 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7832 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7993 |
3.87% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7322 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7286 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7490 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7355 |
-4.82% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8191 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8665 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8441 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8505 |
3.73% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7839 |
6.93% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6683 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6924 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6906 |
4.51% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6177 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5917 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6286 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6264 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6007 |
-5.52% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6942 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6842 |
-5.04% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7735 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7691 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7804 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7473 |
-3.14% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.8040 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7859 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7875 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7929 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7585 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7614 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7459 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7336 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7219 |
-1.42% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7467 |
-0.81% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7609 |
8.51% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6228 |
3.77% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5638 |
-1.66% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5902 |
-3.99% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6562 |
5.67% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5673 |
-8.89% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7202 |
1.70% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.6914 |
-4.89% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7783 |
2.55% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7341 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.7335 |
8.76% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5939 |
1.52% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5701 |
-1.65% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5965 |
4.87% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.5223 |
4.91% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.4510 |
-1.17% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.4682 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.4562 |
1.03% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.4414 |
2.53% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.4059 |
1.06% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3912 |
-1.89% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.4180 |
4.53% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3566 |
2.74% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3204 |
2.11% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2931 |
-1.74% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3160 |
-0.57% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3235 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3125 |
-0.36% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3172 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3165 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3224 |
0.55% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3152 |
-0.21% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.3180 |
3.06% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2789 |
3.10% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2404 |
0.66% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2323 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2218 |
-0.40% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2267 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2314 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2293 |
-0.45% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2349 |
3.63% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1917 |
-0.94% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.2030 |
4.41% |
| 2025-07-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1522 |
0.75% |
| 2025-07-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1436 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1427 |
-0.80% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1519 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1560 |
2.64% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1263 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1307 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1283 |
1.88% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1075 |
-1.85% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1284 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1282 |
1.76% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1087 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1038 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.1047 |
1.80% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.0852 |
0.68% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.0779 |
-0.25% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.0806 |
-0.83% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.0896 |
-0.23% |
| 2025-06-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.0921 |
1.20% |
| 2025-06-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.0791 |
-1.34% |
| 2025-06-16 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
1.0938 |
1.71% |
