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近一年浦银安盛中债1-3年国开债A|浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛中债1-3年国开债A009035净值及计算阶段收益
近一年009035基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0649 0.01%
2026-09-15 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0648 0.02%
2026-09-14 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0646 0.01%
2026-09-11 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0645 -0.01%
2026-09-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0646 0.00%
2026-09-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0646 0.00%
2026-09-08 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0646 0.00%
2026-09-07 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0646 0.02%
2026-09-04 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0644 0.00%
2026-09-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0644 0.02%
2026-09-02 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0642 0.00%
2026-09-01 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0642 0.02%
2026-08-31 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0640 0.02%
2026-08-28 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0638 0.01%
2026-08-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0637 -0.02%
2026-08-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0639 -0.01%
2026-08-25 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0640 0.00%
2026-08-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0640 0.02%
2026-08-21 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0638 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0639 0.01%
2026-08-19 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0638 -0.01%
2026-08-18 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0639 0.05%
2026-08-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0634 0.03%
2026-08-14 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0631 0.00%
2026-08-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0631 0.03%
2026-08-12 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0628 0.00%
2026-08-11 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0628 -0.03%
2026-08-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0631 0.03%
2026-08-07 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0628 0.02%
2026-08-06 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0626 0.03%
2026-08-05 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0623 0.00%
2026-08-04 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0623 0.01%
2026-08-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0622 0.00%
2026-07-31 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0622 0.01%
2026-07-30 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0621 0.03%
2026-07-29 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0618 0.00%
2026-07-28 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0618 -0.01%
2026-07-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0619 0.00%
2026-07-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0619 0.00%
2026-07-23 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0619 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0620 0.02%
2026-07-21 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0618 0.00%
2026-07-20 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0618 0.00%
2026-07-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0618 0.01%
2026-07-16 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0617 -0.01%
2026-07-15 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0618 0.01%
2026-07-14 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0617 0.00%
2026-07-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0617 0.00%
2026-07-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0617 0.00%
2026-07-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0617 -0.01%
2026-07-08 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0618 0.01%
2026-07-07 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0617 0.01%
2026-07-06 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0616 0.03%
2026-07-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0613 0.01%
2026-07-02 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0612 0.00%
2026-07-01 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0612 -0.04%
2026-06-30 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0616 -0.04%
2026-06-29 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0620 0.07%
2026-06-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0613 0.02%
2026-06-25 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0611 0.05%
2026-06-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0606 0.02%
2026-06-23 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0604 -0.02%
2026-06-22 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0606 0.00%
2026-06-18 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0606 0.02%
2026-06-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0604 0.05%
2026-06-16 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0599 0.06%
2026-06-15 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0593 0.01%
2026-06-12 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0592 0.02%
2026-06-11 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0590 -0.03%
2026-06-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0593 -0.03%
2026-06-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0596 -0.02%
2026-06-08 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0598 -0.01%
2026-06-05 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0599 -0.03%
2026-06-04 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0602 0.02%
2026-06-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0600 -0.02%
2026-06-02 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0602 -0.01%
2026-06-01 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0603 0.02%
2026-05-29 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0601 0.01%
2026-05-28 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0600 0.02%
2026-05-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0598 0.08%
2026-05-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0589 0.04%
2026-05-25 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0585 0.03%
2026-05-22 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0582 -0.01%
2026-05-21 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0583 -0.01%
2026-05-20 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0584 0.01%
2026-05-19 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0583 0.04%
2026-05-18 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0579 0.02%
2026-05-15 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0577 0.00%
2026-05-14 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0577 0.00%
2026-05-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0577 0.02%
2026-05-12 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0575 0.03%
2026-05-11 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0572 0.02%
2026-05-08 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0570 0.02%
2026-04-30 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0566 -0.01%
2026-04-29 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0567 0.06%
2026-04-28 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0561 0.03%
2026-04-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0558 -0.02%
2026-04-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0560 0.01%
2026-04-23 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0559 -0.01%
2026-04-22 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0560 0.02%
2026-04-21 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0558 0.01%
2026-04-20 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0557 0.02%
2026-04-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0555 0.05%
2026-04-16 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0550 0.01%
2026-04-15 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0549 0.03%
2026-04-14 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0546 0.03%
2026-04-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0543 0.02%
2026-04-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0541 0.03%
2026-04-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0538 -0.02%
2026-04-08 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0540 0.01%
2026-04-07 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0539 0.02%
2026-04-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0537 0.03%
2026-04-02 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0534 0.03%
2026-04-01 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0531 -0.02%
2026-03-31 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0533 -0.01%
2026-03-30 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0534 0.08%
2026-03-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0526 0.02%
2026-03-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0524 0.01%
2026-03-25 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0523 0.01%
2026-03-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0522 0.00%
2026-03-23 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0522 0.00%
2026-03-20 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0522 0.02%
2026-03-19 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0520 0.01%
2026-03-18 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0519 0.04%
2026-03-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0515 0.02%
2026-03-16 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0513 0.00%
2026-03-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0513 0.01%
2026-03-12 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0512 0.04%
2026-03-11 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0508 0.01%
2026-03-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0507 0.01%
2026-03-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0506 -0.04%
2026-03-06 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0510 0.00%
2026-03-05 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0510 0.00%
2026-03-04 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0510 0.04%
2026-03-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0506 0.02%
2026-03-02 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0504 0.05%
2026-02-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0499 0.02%
2026-02-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0497 -0.01%
2026-02-25 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0498 -0.02%
2026-02-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0500 0.04%
2026-02-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0496 0.00%
2026-02-12 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0496 0.02%
2026-02-11 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0494 0.01%
2026-02-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0493 -0.01%
2026-02-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0494 0.03%
2026-02-06 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0491 0.02%
2026-02-05 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0489 0.02%
2026-02-04 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0487 0.01%
2026-02-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0486 0.01%
2026-02-02 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0485 0.00%
2026-01-30 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0485 0.01%
2026-01-29 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0484 0.00%
2026-01-28 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0484 0.02%
2026-01-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0482 -0.01%
2026-01-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0483 0.01%
2026-01-23 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0482 0.03%
2026-01-22 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0479 0.00%
2026-01-21 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0479 -0.01%
2026-01-20 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0480 0.03%
2026-01-19 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0477 0.01%
2026-01-16 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0476 0.02%
2026-01-15 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0474 0.01%
2026-01-14 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0473 0.01%
2026-01-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0472 0.00%
2026-01-12 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0472 0.03%
2026-01-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0469 0.01%
2026-01-08 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0468 0.06%
2026-01-07 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0462 -0.02%
2026-01-06 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0464 -0.04%
2026-01-05 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0468 0.00%
2025-12-31 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0468 0.02%
2025-12-30 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0466 -0.01%
2025-12-29 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0467 -0.04%
2025-12-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0471 0.01%
2025-12-25 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0470 -0.01%
2025-12-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0471 0.01%
2025-12-23 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0470 0.03%
2025-12-22 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0467 -0.02%
2025-12-19 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0469 0.03%
2025-12-18 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0466 0.02%
2025-12-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0464 0.05%
2025-12-16 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0459 0.02%
2025-12-15 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 -0.02%
2025-12-12 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0459 -0.02%
2025-12-11 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0461 0.02%
2025-12-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0459 0.02%
2025-12-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 0.04%
2025-12-08 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0453 0.02%
2025-12-05 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0451 0.04%
2025-12-04 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0447 -0.08%
2025-12-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0455 -0.01%
2025-12-02 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0456 -0.01%
2025-12-01 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 0.01%
2025-11-28 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0456 0.04%
2025-11-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0452 -0.02%
2025-11-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0454 -0.05%
2025-11-25 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0459 -0.02%
2025-11-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0461 0.01%
2025-11-21 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0460 0.00%
2025-11-20 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0460 0.01%
2025-11-19 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0459 -0.01%
2025-11-18 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0460 0.00%
2025-11-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0460 0.03%
2025-11-14 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 0.00%
2025-11-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 0.00%
2025-11-12 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 0.02%
2025-11-11 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0455 0.01%
2025-11-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0454 0.02%
2025-11-07 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0452 -0.02%
2025-11-06 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0454 -0.03%
2025-11-05 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 0.01%
2025-11-04 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0456 -0.01%
2025-11-03 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 0.00%
2025-10-31 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0457 0.06%
2025-10-30 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0451 0.04%
2025-10-29 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0447 0.02%
2025-10-28 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0445 0.07%
2025-10-27 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0438 0.03%
2025-10-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0435 0.00%
2025-10-23 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0435 0.00%
2025-10-22 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0435 0.00%
2025-10-21 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0435 0.02%
2025-10-20 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0433 -0.03%
2025-10-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0436 0.03%
2025-10-16 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0433 0.01%
2025-10-15 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0432 0.00%
2025-10-14 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0432 -0.01%
2025-10-13 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0433 0.01%
2025-10-10 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0432 0.00%
2025-10-09 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0432 0.04%
2025-09-30 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0428 0.03%
2025-09-29 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0425 0.02%
2025-09-26 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0423 0.01%
2025-09-25 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0422 0.01%
2025-09-24 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0421 -0.04%
2025-09-23 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0425 -0.02%
2025-09-22 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0427 0.01%
2025-09-19 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0426 -0.01%
2025-09-18 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0427 -0.01%
2025-09-17 浦银安盛中债1-3年国开债A 1.0428 0.03%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%