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长城泰利纯债A基金净值查询(009001)

近一年长城泰利纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围长城泰利纯债A009001净值及计算阶段收益
近一年009001基金累计收益率3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城泰利纯债A 1.0145 0.01%
2026-09-15 长城泰利纯债A 1.0144 0.02%
2026-09-14 长城泰利纯债A 1.0142 0.02%
2026-09-11 长城泰利纯债A 1.0140 0.00%
2026-09-10 长城泰利纯债A 1.0140 0.00%
2026-09-09 长城泰利纯债A 1.0140 0.01%
2026-09-08 长城泰利纯债A 1.0139 0.00%
2026-09-07 长城泰利纯债A 1.0139 0.03%
2026-09-04 长城泰利纯债A 1.0136 0.01%
2026-09-03 长城泰利纯债A 1.0135 0.03%
2026-09-02 长城泰利纯债A 1.0132 0.00%
2026-09-01 长城泰利纯债A 1.0132 0.03%
2026-08-31 长城泰利纯债A 1.0129 0.03%
2026-08-28 长城泰利纯债A 1.0126 -0.01%
2026-08-27 长城泰利纯债A 1.0127 -0.03%
2026-08-26 长城泰利纯债A 1.0130 -0.01%
2026-08-25 长城泰利纯债A 1.0131 0.00%
2026-08-24 长城泰利纯债A 1.0131 0.03%
2026-08-21 长城泰利纯债A 1.0128 -0.01%
2026-08-20 长城泰利纯债A 1.0129 0.00%
2026-08-19 长城泰利纯债A 1.0129 -0.01%
2026-08-18 长城泰利纯债A 1.0130 0.04%
2026-08-17 长城泰利纯债A 1.0126 0.03%
2026-08-14 长城泰利纯债A 1.0123 0.01%
2026-08-13 长城泰利纯债A 1.0122 0.02%
2026-08-12 长城泰利纯债A 1.0120 0.01%
2026-08-11 长城泰利纯债A 1.0119 -0.01%
2026-08-10 长城泰利纯债A 1.0120 0.03%
2026-08-07 长城泰利纯债A 1.0117 0.03%
2026-08-06 长城泰利纯债A 1.0114 0.01%
2026-08-05 长城泰利纯债A 1.0113 0.01%
2026-08-04 长城泰利纯债A 1.0112 0.01%
2026-08-03 长城泰利纯债A 1.0111 0.02%
2026-07-31 长城泰利纯债A 1.0109 0.02%
2026-07-30 长城泰利纯债A 1.0107 0.02%
2026-07-29 长城泰利纯债A 1.0105 0.01%
2026-07-28 长城泰利纯债A 1.0104 -0.01%
2026-07-27 长城泰利纯债A 1.0105 0.00%
2026-07-24 长城泰利纯债A 1.0105 0.01%
2026-07-23 长城泰利纯债A 1.0104 0.00%
2026-07-22 长城泰利纯债A 1.0104 0.03%
2026-07-21 长城泰利纯债A 1.0101 0.01%
2026-07-20 长城泰利纯债A 1.0100 0.00%
2026-07-17 长城泰利纯债A 1.0100 0.02%
2026-07-16 长城泰利纯债A 1.0098 0.00%
2026-07-15 长城泰利纯债A 1.0098 0.00%
2026-07-14 长城泰利纯债A 1.0098 0.01%
2026-07-13 长城泰利纯债A 1.0097 0.00%
2026-07-10 长城泰利纯债A 1.0097 0.01%
2026-07-09 长城泰利纯债A 1.0096 0.00%
2026-07-08 长城泰利纯债A 1.0096 0.01%
2026-07-07 长城泰利纯债A 1.0095 0.02%
2026-07-06 长城泰利纯债A 1.0093 0.04%
2026-07-03 长城泰利纯债A 1.0089 0.00%
2026-07-02 长城泰利纯债A 1.0089 0.01%
2026-07-01 长城泰利纯债A 1.0088 -0.05%
2026-06-30 长城泰利纯债A 1.0093 -0.02%
2026-06-29 长城泰利纯债A 1.0095 0.04%
2026-06-26 长城泰利纯债A 1.0091 0.02%
2026-06-25 长城泰利纯债A 1.0089 0.04%
2026-06-24 长城泰利纯债A 1.0085 0.01%
2026-06-23 长城泰利纯债A 1.0084 -0.02%
2026-06-22 长城泰利纯债A 1.0086 0.01%
2026-06-18 长城泰利纯债A 1.0085 0.03%
2026-06-17 长城泰利纯债A 1.0082 0.04%
2026-06-16 长城泰利纯债A 1.0078 0.04%
2026-06-15 长城泰利纯债A 1.0074 0.02%
2026-06-12 长城泰利纯债A 1.0072 0.01%
2026-06-11 长城泰利纯债A 1.0071 -0.06%
2026-06-10 长城泰利纯债A 1.0077 -0.03%
2026-06-09 长城泰利纯债A 1.0080 -0.04%
2026-06-08 长城泰利纯债A 1.0084 -0.03%
2026-06-05 长城泰利纯债A 1.0196 -0.01%
2026-06-04 长城泰利纯债A 1.0197 0.03%
2026-06-03 长城泰利纯债A 1.0194 0.00%
2026-06-02 长城泰利纯债A 1.0194 0.01%
2026-06-01 长城泰利纯债A 1.0193 0.04%
2026-05-29 长城泰利纯债A 1.0189 0.02%
2026-05-28 长城泰利纯债A 1.0187 0.03%
2026-05-27 长城泰利纯债A 1.0184 0.05%
2026-05-26 长城泰利纯债A 1.0179 0.04%
2026-05-25 长城泰利纯债A 1.0175 0.04%
2026-05-22 长城泰利纯债A 1.0171 0.00%
2026-05-21 长城泰利纯债A 1.0171 0.00%
2026-05-20 长城泰利纯债A 1.0171 0.02%
2026-05-19 长城泰利纯债A 1.0169 0.03%
2026-05-18 长城泰利纯债A 1.0166 0.04%
2026-05-15 长城泰利纯债A 1.0162 0.01%
2026-05-14 长城泰利纯债A 1.0161 0.01%
2026-05-13 长城泰利纯债A 1.0160 0.02%
2026-05-12 长城泰利纯债A 1.0158 0.04%
2026-05-11 长城泰利纯债A 1.0154 0.02%
2026-05-08 长城泰利纯债A 1.0152 0.01%
2026-04-30 长城泰利纯债A 1.0150 -0.01%
2026-04-29 长城泰利纯债A 1.0151 0.04%
2026-04-28 长城泰利纯债A 1.0147 0.03%
2026-04-27 长城泰利纯债A 1.0144 -0.01%
2026-04-24 长城泰利纯债A 1.0145 -0.01%
2026-04-23 长城泰利纯债A 1.0146 -0.02%
2026-04-22 长城泰利纯债A 1.0148 0.03%
2026-04-21 长城泰利纯债A 1.0145 0.02%
2026-04-20 长城泰利纯债A 1.0143 0.03%
2026-04-17 长城泰利纯债A 1.0140 0.03%
2026-04-16 长城泰利纯债A 1.0137 0.02%
2026-04-15 长城泰利纯债A 1.0135 0.02%
2026-04-14 长城泰利纯债A 1.0133 0.02%
2026-04-13 长城泰利纯债A 1.0131 0.01%
2026-04-10 长城泰利纯债A 1.0130 0.02%
2026-04-09 长城泰利纯债A 1.0128 -0.01%
2026-04-08 长城泰利纯债A 1.0129 0.02%
2026-04-07 长城泰利纯债A 1.0127 0.05%
2026-04-03 长城泰利纯债A 1.0122 0.05%
2026-04-02 长城泰利纯债A 1.0117 0.01%
2026-04-01 长城泰利纯债A 1.0116 -0.01%
2026-03-31 长城泰利纯债A 1.0117 0.02%
2026-03-30 长城泰利纯债A 1.0115 0.06%
2026-03-27 长城泰利纯债A 1.0109 0.02%
2026-03-26 长城泰利纯债A 1.0107 0.02%
2026-03-25 长城泰利纯债A 1.0105 0.02%
2026-03-24 长城泰利纯债A 1.0103 0.02%
2026-03-23 长城泰利纯债A 1.0101 0.00%
2026-03-20 长城泰利纯债A 1.0101 0.01%
2026-03-19 长城泰利纯债A 1.0100 0.03%
2026-03-18 长城泰利纯债A 1.0097 0.05%
2026-03-17 长城泰利纯债A 1.0092 0.02%
2026-03-16 长城泰利纯债A 1.0090 -0.01%
2026-03-13 长城泰利纯债A 1.0091 0.03%
2026-03-12 长城泰利纯债A 1.0248 0.02%
2026-03-11 长城泰利纯债A 1.0246 0.00%
2026-03-10 长城泰利纯债A 1.0246 0.01%
2026-03-09 长城泰利纯债A 1.0245 -0.04%
2026-03-06 长城泰利纯债A 1.0249 0.01%
2026-03-05 长城泰利纯债A 1.0248 0.02%
2026-03-04 长城泰利纯债A 1.0246 0.03%
2026-03-03 长城泰利纯债A 1.0243 0.02%
2026-03-02 长城泰利纯债A 1.0241 0.05%
2026-02-27 长城泰利纯债A 1.0236 0.03%
2026-02-26 长城泰利纯债A 1.0233 -0.04%
2026-02-25 长城泰利纯债A 1.0237 -0.02%
2026-02-24 长城泰利纯债A 1.0239 0.07%
2026-02-13 长城泰利纯债A 1.0232 0.01%
2026-02-12 长城泰利纯债A 1.0231 0.02%
2026-02-11 长城泰利纯债A 1.0229 0.03%
2026-02-10 长城泰利纯债A 1.0226 0.02%
2026-02-09 长城泰利纯债A 1.0224 0.05%
2026-02-06 长城泰利纯债A 1.0219 0.04%
2026-02-05 长城泰利纯债A 1.0215 0.02%
2026-02-04 长城泰利纯债A 1.0213 0.01%
2026-02-03 长城泰利纯债A 1.0212 0.00%
2026-02-02 长城泰利纯债A 1.0212 0.02%
2026-01-30 长城泰利纯债A 1.0210 0.00%
2026-01-29 长城泰利纯债A 1.0210 0.00%
2026-01-28 长城泰利纯债A 1.0210 0.01%
2026-01-27 长城泰利纯债A 1.0209 0.00%
2026-01-26 长城泰利纯债A 1.0209 0.03%
2026-01-23 长城泰利纯债A 1.0206 0.04%
2026-01-22 长城泰利纯债A 1.0202 0.01%
2026-01-21 长城泰利纯债A 1.0201 0.03%
2026-01-20 长城泰利纯债A 1.0198 0.04%
2026-01-19 长城泰利纯债A 1.0194 0.03%
2026-01-16 长城泰利纯债A 1.0191 0.04%
2026-01-15 长城泰利纯债A 1.0187 0.03%
2026-01-14 长城泰利纯债A 1.0184 0.01%
2026-01-13 长城泰利纯债A 1.0183 0.02%
2026-01-12 长城泰利纯债A 1.0181 0.03%
2026-01-09 长城泰利纯债A 1.0178 0.02%
2026-01-08 长城泰利纯债A 1.0176 0.03%
2026-01-07 长城泰利纯债A 1.0173 -0.02%
2026-01-06 长城泰利纯债A 1.0175 -0.04%
2026-01-05 长城泰利纯债A 1.0179 0.05%
2025-12-31 长城泰利纯债A 1.0174 0.01%
2025-12-30 长城泰利纯债A 1.0173 0.01%
2025-12-29 长城泰利纯债A 1.0172 -0.03%
2025-12-26 长城泰利纯债A 1.0175 0.01%
2025-12-25 长城泰利纯债A 1.0174 0.01%
2025-12-24 长城泰利纯债A 1.0173 0.01%
2025-12-23 长城泰利纯债A 1.0172 0.03%
2025-12-22 长城泰利纯债A 1.0169 0.01%
2025-12-19 长城泰利纯债A 1.0168 0.05%
2025-12-18 长城泰利纯债A 1.0163 0.03%
2025-12-17 长城泰利纯债A 1.0160 0.04%
2025-12-16 长城泰利纯债A 1.0156 -0.01%
2025-12-15 长城泰利纯债A 1.0157 -0.03%
2025-12-12 长城泰利纯债A 1.0160 -0.02%
2025-12-11 长城泰利纯债A 1.0162 0.05%
2025-12-10 长城泰利纯债A 1.0157 0.01%
2025-12-09 长城泰利纯债A 1.0156 0.04%
2025-12-08 长城泰利纯债A 1.0152 -0.02%
2025-12-05 长城泰利纯债A 1.0154 0.01%
2025-12-04 长城泰利纯债A 1.0153 -0.08%
2025-12-03 长城泰利纯债A 1.0161 -0.02%
2025-12-02 长城泰利纯债A 1.0163 -0.02%
2025-12-01 长城泰利纯债A 1.0165 0.01%
2025-11-28 长城泰利纯债A 1.0164 0.03%
2025-11-27 长城泰利纯债A 1.0161 -0.04%
2025-11-26 长城泰利纯债A 1.0165 -0.06%
2025-11-25 长城泰利纯债A 1.0171 -0.02%
2025-11-24 长城泰利纯债A 1.0173 0.01%
2025-11-21 长城泰利纯债A 1.0172 0.00%
2025-11-20 长城泰利纯债A 1.0172 0.00%
2025-11-19 长城泰利纯债A 1.0172 0.00%
2025-11-18 长城泰利纯债A 1.0172 0.02%
2025-11-17 长城泰利纯债A 1.0170 0.02%
2025-11-14 长城泰利纯债A 1.0168 0.02%
2025-11-13 长城泰利纯债A 1.0166 0.00%
2025-11-12 长城泰利纯债A 1.0166 0.02%
2025-11-11 长城泰利纯债A 1.0164 0.02%
2025-11-10 长城泰利纯债A 1.0162 0.01%
2025-11-07 长城泰利纯债A 1.0161 -0.01%
2025-11-06 长城泰利纯债A 1.0162 -0.02%
2025-11-05 长城泰利纯债A 1.0164 0.02%
2025-11-04 长城泰利纯债A 1.0162 0.02%
2025-11-03 长城泰利纯债A 1.0160 0.03%
2025-10-31 长城泰利纯债A 1.0157 0.07%
2025-10-30 长城泰利纯债A 1.0150 0.04%
2025-10-29 长城泰利纯债A 1.0146 0.04%
2025-10-28 长城泰利纯债A 1.0142 0.08%
2025-10-27 长城泰利纯债A 1.0134 0.03%
2025-10-24 长城泰利纯债A 1.0131 0.01%
2025-10-23 长城泰利纯债A 1.0130 0.03%
2025-10-22 长城泰利纯债A 1.0127 0.04%
2025-10-21 长城泰利纯债A 1.0123 0.02%
2025-10-20 长城泰利纯债A 1.0121 0.00%
2025-10-17 长城泰利纯债A 1.0121 0.05%
2025-10-16 长城泰利纯债A 1.0116 0.04%
2025-10-15 长城泰利纯债A 1.0112 -0.01%
2025-10-14 长城泰利纯债A 1.0113 0.01%
2025-10-13 长城泰利纯债A 1.0112 0.08%
2025-10-10 长城泰利纯债A 1.0104 0.01%
2025-10-09 长城泰利纯债A 1.0103 0.07%
2025-09-30 长城泰利纯债A 1.0096 0.04%
2025-09-29 长城泰利纯债A 1.0092 0.01%
2025-09-26 长城泰利纯债A 1.0091 0.00%
2025-09-25 长城泰利纯债A 1.0091 -0.05%
2025-09-24 长城泰利纯债A 1.0096 -0.09%
2025-09-23 长城泰利纯债A 1.0105 -0.06%
2025-09-22 长城泰利纯债A 1.0111 0.02%
2025-09-19 长城泰利纯债A 1.0109 -0.03%
2025-09-18 长城泰利纯债A 1.0112 -0.02%
2025-09-17 长城泰利纯债A 1.0114 0.04%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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