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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-08 | 每份派现金0.0109元 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-06-05 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-03-05 | 每份派现金0.0091元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0272元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0086元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2020-05-07 | 每份派现金0.0021元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |