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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0272元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0086元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 2020-05-07 | 每份派现金0.0021元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 长城久恒混合C | 1.2229 | 5.41% |
| 长城久恒混合A | 1.2305 | 5.41% |
| 长城久祥混合A | 0.9022 | 4.48% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5591 | 4.43% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1348 | 4.23% |
| 长城数字经济混合A | 0.7741 | 2.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |