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基金分红
日期 分红
2026-06-08 每份派现金0.0109元
2026-03-13 每份派现金0.0160元
2025-06-05 每份派现金0.0063元
2025-03-05 每份派现金0.0091元
2024-12-02 每份派现金0.0200元
2024-03-14 每份派现金0.0272元
2023-12-19 每份派现金0.0086元
2022-05-26 每份派现金0.0040元
2022-03-28 每份派现金0.0050元
2022-01-19 每份派现金0.0065元
2021-11-18 每份派现金0.0060元
2021-09-22 每份派现金0.0035元
2021-08-25 每份派现金0.0100元
2021-06-21 每份派现金0.0090元
2021-04-22 每份派现金0.0045元
2021-03-17 每份派现金0.0022元
2020-05-07 每份派现金0.0021元
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%