近一季长城泰利纯债A基金净值查询
查询指定日期范围长城泰利纯债A009001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长城泰利纯债A |
1.0145 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
长城泰利纯债A |
1.0156 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
长城泰利纯债A |
1.0163 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
长城泰利纯债A |
1.0163 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
长城泰利纯债A |
1.0168 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
长城泰利纯债A |
1.0164 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
长城泰利纯债A |
1.0160 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
长城泰利纯债A |
1.0156 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
长城泰利纯债A |
1.0153 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
长城泰利纯债A |
1.0151 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
长城泰利纯债A |
1.0152 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
长城泰利纯债A |
1.0148 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
长城泰利纯债A |
1.0142 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
长城泰利纯债A |
1.0138 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
长城泰利纯债A |
1.0136 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
长城泰利纯债A |
1.0133 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
长城泰利纯债A |
1.0127 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
长城泰利纯债A |
1.0123 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
长城泰利纯债A |
1.0119 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
长城泰利纯债A |
1.0120 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
长城泰利纯债A |
1.0117 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
长城泰利纯债A |
1.0115 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
长城泰利纯债A |
1.0111 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长城泰利纯债A |
1.0111 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
长城泰利纯债A |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
长城泰利纯债A |
1.0110 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
长城泰利纯债A |
1.0108 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长城泰利纯债A |
1.0108 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
长城泰利纯债A |
1.0105 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
长城泰利纯债A |
1.0100 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
长城泰利纯债A |
1.0098 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
长城泰利纯债A |
1.0371 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
长城泰利纯债A |
1.0373 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
长城泰利纯债A |
1.0378 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
长城泰利纯债A |
1.0377 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
长城泰利纯债A |
1.0377 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
长城泰利纯债A |
1.0377 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
长城泰利纯债A |
1.0374 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
长城泰利纯债A |
1.0372 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
长城泰利纯债A |
1.0370 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
长城泰利纯债A |
1.0373 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
长城泰利纯债A |
1.0370 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
长城泰利纯债A |
1.0369 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
长城泰利纯债A |
1.0367 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
长城泰利纯债A |
1.0364 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
长城泰利纯债A |
1.0360 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
长城泰利纯债A |
1.0356 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
长城泰利纯债A |
1.0353 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
长城泰利纯债A |
1.0350 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
长城泰利纯债A |
1.0341 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
长城泰利纯债A |
1.0339 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
长城泰利纯债A |
1.0336 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
长城泰利纯债A |
1.0339 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
长城泰利纯债A |
1.0335 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
长城泰利纯债A |
1.0335 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
长城泰利纯债A |
1.0334 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
长城泰利纯债A |
1.0331 |
0.06% |
