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长城泰利纯债A基金净值查询(009001)

近一季长城泰利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城泰利纯债A009001净值及计算阶段收益
近一季009001基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城泰利纯债A 1.0145 0.01%
2026-09-15 长城泰利纯债A 1.0144 0.02%
2026-09-14 长城泰利纯债A 1.0142 0.02%
2026-09-11 长城泰利纯债A 1.0140 0.00%
2026-09-10 长城泰利纯债A 1.0140 0.00%
2026-09-09 长城泰利纯债A 1.0140 0.01%
2026-09-08 长城泰利纯债A 1.0139 0.00%
2026-09-07 长城泰利纯债A 1.0139 0.03%
2026-09-04 长城泰利纯债A 1.0136 0.01%
2026-09-03 长城泰利纯债A 1.0135 0.03%
2026-09-02 长城泰利纯债A 1.0132 0.00%
2026-09-01 长城泰利纯债A 1.0132 0.03%
2026-08-31 长城泰利纯债A 1.0129 0.03%
2026-08-28 长城泰利纯债A 1.0126 -0.01%
2026-08-27 长城泰利纯债A 1.0127 -0.03%
2026-08-26 长城泰利纯债A 1.0130 -0.01%
2026-08-25 长城泰利纯债A 1.0131 0.00%
2026-08-24 长城泰利纯债A 1.0131 0.03%
2026-08-21 长城泰利纯债A 1.0128 -0.01%
2026-08-20 长城泰利纯债A 1.0129 0.00%
2026-08-19 长城泰利纯债A 1.0129 -0.01%
2026-08-18 长城泰利纯债A 1.0130 0.04%
2026-08-17 长城泰利纯债A 1.0126 0.03%
2026-08-14 长城泰利纯债A 1.0123 0.01%
2026-08-13 长城泰利纯债A 1.0122 0.02%
2026-08-12 长城泰利纯债A 1.0120 0.01%
2026-08-11 长城泰利纯债A 1.0119 -0.01%
2026-08-10 长城泰利纯债A 1.0120 0.03%
2026-08-07 长城泰利纯债A 1.0117 0.03%
2026-08-06 长城泰利纯债A 1.0114 0.01%
2026-08-05 长城泰利纯债A 1.0113 0.01%
2026-08-04 长城泰利纯债A 1.0112 0.01%
2026-08-03 长城泰利纯债A 1.0111 0.02%
2026-07-31 长城泰利纯债A 1.0109 0.02%
2026-07-30 长城泰利纯债A 1.0107 0.02%
2026-07-29 长城泰利纯债A 1.0105 0.01%
2026-07-28 长城泰利纯债A 1.0104 -0.01%
2026-07-27 长城泰利纯债A 1.0105 0.00%
2026-07-24 长城泰利纯债A 1.0105 0.01%
2026-07-23 长城泰利纯债A 1.0104 0.00%
2026-07-22 长城泰利纯债A 1.0104 0.03%
2026-07-21 长城泰利纯债A 1.0101 0.01%
2026-07-20 长城泰利纯债A 1.0100 0.00%
2026-07-17 长城泰利纯债A 1.0100 0.02%
2026-07-16 长城泰利纯债A 1.0098 0.00%
2026-07-15 长城泰利纯债A 1.0098 0.00%
2026-07-14 长城泰利纯债A 1.0098 0.01%
2026-07-13 长城泰利纯债A 1.0097 0.00%
2026-07-10 长城泰利纯债A 1.0097 0.01%
2026-07-09 长城泰利纯债A 1.0096 0.00%
2026-07-08 长城泰利纯债A 1.0096 0.01%
2026-07-07 长城泰利纯债A 1.0095 0.02%
2026-07-06 长城泰利纯债A 1.0093 0.04%
2026-07-03 长城泰利纯债A 1.0089 0.00%
2026-07-02 长城泰利纯债A 1.0089 0.01%
2026-07-01 长城泰利纯债A 1.0088 -0.05%
2026-06-30 长城泰利纯债A 1.0093 -0.02%
2026-06-29 长城泰利纯债A 1.0095 0.04%
2026-06-26 长城泰利纯债A 1.0091 0.02%
2026-06-25 长城泰利纯债A 1.0089 0.04%
2026-06-24 长城泰利纯债A 1.0085 0.01%
2026-06-23 长城泰利纯债A 1.0084 -0.02%
2026-06-22 长城泰利纯债A 1.0086 0.01%
2026-06-18 长城泰利纯债A 1.0085 0.03%
2026-06-17 长城泰利纯债A 1.0082 0.04%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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