近一月长城泰利纯债A基金净值查询
查询指定日期范围长城泰利纯债A009001净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
长城泰利纯债A |
1.0145 |
-0.11% |
2024-04-26 |
长城泰利纯债A |
1.0156 |
-0.07% |
2024-04-25 |
长城泰利纯债A |
1.0163 |
0.00% |
2024-04-24 |
长城泰利纯债A |
1.0163 |
-0.05% |
2024-04-23 |
长城泰利纯债A |
1.0168 |
0.04% |
2024-04-22 |
长城泰利纯债A |
1.0164 |
0.04% |
2024-04-19 |
长城泰利纯债A |
1.0160 |
0.04% |
2024-04-18 |
长城泰利纯债A |
1.0156 |
0.03% |
2024-04-17 |
长城泰利纯债A |
1.0153 |
0.02% |
2024-04-16 |
长城泰利纯债A |
1.0151 |
-0.01% |
2024-04-15 |
长城泰利纯债A |
1.0152 |
0.04% |
2024-04-12 |
长城泰利纯债A |
1.0148 |
0.06% |
2024-04-11 |
长城泰利纯债A |
1.0142 |
0.04% |
2024-04-10 |
长城泰利纯债A |
1.0138 |
0.02% |
2024-04-09 |
长城泰利纯债A |
1.0136 |
0.03% |
2024-04-08 |
长城泰利纯债A |
1.0133 |
0.06% |
2024-04-03 |
长城泰利纯债A |
1.0127 |
0.04% |
2024-04-02 |
长城泰利纯债A |
1.0123 |
0.04% |
2024-04-01 |
长城泰利纯债A |
1.0119 |
-0.01% |