近一季中银证券安沛债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安沛债券C008996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0685 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0679 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0714 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0734 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0761 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0757 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0751 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0747 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0742 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0739 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0738 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0730 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0725 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0723 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0718 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银证券安沛债券C |
1.0711 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中银证券安沛债券C |
1.0705 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0701 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0701 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0695 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0688 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0689 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0691 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0691 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0687 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0680 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
中银证券安沛债券C |
1.0675 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中银证券安沛债券C |
1.0678 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0681 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0689 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0693 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0691 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0687 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中银证券安沛债券C |
1.0686 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0683 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0691 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0686 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0685 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0684 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0682 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0675 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0669 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0664 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0657 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0648 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0647 |
0.04% |
