近一年中银证券安沛债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安沛债券C008996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0685 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0679 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0714 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0734 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0761 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0757 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0751 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0747 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0742 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0739 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0738 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0730 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0725 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0723 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0718 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银证券安沛债券C |
1.0711 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中银证券安沛债券C |
1.0705 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0701 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0701 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0695 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0688 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0689 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0691 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0691 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0687 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0680 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
中银证券安沛债券C |
1.0675 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中银证券安沛债券C |
1.0678 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0681 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0689 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0693 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0691 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0687 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中银证券安沛债券C |
1.0686 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0683 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0691 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0686 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0685 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0684 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0682 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0675 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0669 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0664 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0657 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0648 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0647 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0643 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0649 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
中银证券安沛债券C |
1.0638 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0638 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中银证券安沛债券C |
1.0637 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0631 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0621 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0618 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0616 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0612 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0612 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0613 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0605 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0599 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0594 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0592 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0593 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0590 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0593 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0594 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0596 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0590 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0587 |
0.09% |
| 2024-01-04 |
中银证券安沛债券C |
1.0578 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
中银证券安沛债券C |
1.0574 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
中银证券安沛债券C |
1.0576 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0578 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0573 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0569 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0559 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0551 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0546 |
0.08% |
| 2023-12-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0538 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0534 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0536 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0535 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0531 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
中银证券安沛债券C |
1.0523 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
中银证券安沛债券C |
1.0518 |
0.11% |
| 2023-12-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0506 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0506 |
0.10% |
| 2023-12-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0495 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0492 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0492 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0491 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
中银证券安沛债券C |
1.0493 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0496 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0494 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0489 |
0.02% |
| 2023-11-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0487 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0486 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0489 |
0.03% |
| 2023-11-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0486 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0493 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0501 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0500 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0496 |
0.05% |
| 2023-11-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0491 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
中银证券安沛债券C |
1.0487 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
中银证券安沛债券C |
1.0489 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0482 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0480 |
0.04% |
| 2023-11-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0476 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0474 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0475 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
中银证券安沛债券C |
1.0472 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
中银证券安沛债券C |
1.0470 |
0.09% |
| 2023-11-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0461 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
中银证券安沛债券C |
1.0460 |
0.11% |
| 2023-10-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0448 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0444 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0443 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0441 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0432 |
-0.07% |
| 2023-10-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0439 |
0.06% |
| 2023-10-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0433 |
0.04% |
| 2023-10-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0429 |
-0.14% |
| 2023-10-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0444 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0447 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0451 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中银证券安沛债券C |
1.0451 |
0.05% |
| 2023-10-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0446 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0446 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0454 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0461 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0451 |
0.11% |
| 2023-09-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0440 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0438 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0441 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0445 |
-0.02% |
| 2023-09-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0447 |
0.10% |
| 2023-09-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0437 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0436 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0435 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0441 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
中银证券安沛债券C |
1.0445 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
中银证券安沛债券C |
1.0438 |
0.15% |
| 2023-09-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0422 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0411 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0417 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0422 |
-0.12% |
| 2023-09-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0435 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0444 |
0.03% |
| 2023-09-04 |
中银证券安沛债券C |
1.0441 |
-0.12% |
| 2023-09-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0454 |
-0.09% |
| 2023-08-31 |
中银证券安沛债券C |
1.0463 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0458 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0454 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0460 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0465 |
-0.04% |
| 2023-08-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0469 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0469 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0470 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0470 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0463 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0462 |
-0.02% |
| 2023-08-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0464 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0461 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
中银证券安沛债券C |
1.0454 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0447 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0443 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0441 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0439 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0436 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
中银证券安沛债券C |
1.0432 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
中银证券安沛债券C |
1.0431 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
中银证券安沛债券C |
1.0425 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0422 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
中银证券安沛债券C |
1.0419 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0425 |
-0.06% |
| 2023-07-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0431 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0423 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0422 |
-0.18% |
| 2023-07-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0441 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0439 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0434 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0433 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0431 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0426 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
中银证券安沛债券C |
1.0419 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
中银证券安沛债券C |
1.0420 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0424 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0425 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0420 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0418 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0413 |
0.08% |
| 2023-07-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0405 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
中银证券安沛债券C |
1.0400 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
中银证券安沛债券C |
1.0396 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0396 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0384 |
0.07% |
| 2023-06-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0377 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
中银证券安沛债券C |
1.0376 |
-0.05% |
| 2023-06-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0381 |
0.08% |
| 2023-06-21 |
中银证券安沛债券C |
1.0373 |
0.06% |
| 2023-06-20 |
中银证券安沛债券C |
1.0367 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0365 |
-0.10% |
| 2023-06-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0375 |
-0.12% |
| 2023-06-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0387 |
-0.10% |
| 2023-06-14 |
中银证券安沛债券C |
1.0397 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
中银证券安沛债券C |
1.0394 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0382 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0377 |
0.07% |
| 2023-06-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0370 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
中银证券安沛债券C |
1.0369 |
0.07% |
| 2023-06-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0362 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0354 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
中银证券安沛债券C |
1.0349 |
-0.08% |
| 2023-06-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0357 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
中银证券安沛债券C |
1.0350 |
0.02% |
| 2023-05-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0348 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0346 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0341 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0344 |
-0.06% |
| 2023-05-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0350 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0352 |
0.10% |
| 2023-05-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0342 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0334 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0330 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0332 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0331 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0333 |
-0.02% |
| 2023-05-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0335 |
-0.06% |
| 2023-05-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0341 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0337 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0331 |
0.06% |
| 2023-05-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0325 |
-0.04% |
