今年以来华泰紫金月月购3月滚动债A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金月月购3月滚动债A008939净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0853 |
0.50% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0799 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0790 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0783 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0756 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0750 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0741 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0749 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0749 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0771 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0764 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0736 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0773 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0749 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0748 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0732 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0741 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0725 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0746 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0730 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0730 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0694 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0668 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0653 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0678 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0692 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0717 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0739 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0740 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0724 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0725 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0696 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0684 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0686 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0698 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0688 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0660 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0654 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0680 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0683 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0682 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0674 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0669 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0621 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0655 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0612 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0635 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0630 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0598 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0573 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0546 |
0.50% |
| 2024-02-08 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0494 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0453 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0393 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0273 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0299 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0321 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0315 |
-0.44% |
| 2024-01-30 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0361 |
-0.52% |
| 2024-01-29 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0415 |
-0.42% |
| 2024-01-26 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0459 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0457 |
0.82% |
| 2024-01-24 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0372 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0343 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0315 |
-0.78% |
| 2024-01-19 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0396 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0399 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0373 |
-0.64% |
| 2024-01-16 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0440 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0437 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0428 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0443 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0413 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0429 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0402 |
-0.61% |
| 2024-01-05 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0466 |
-0.30% |
| 2024-01-04 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0497 |
-0.25% |
| 2024-01-03 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0523 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0534 |
-0.18% |
