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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2826 0.99%
创新华泰 1.2668 0.99%
华泰紫金泰盈混合A 1.4505 0.56%
华泰紫金泰盈混合C 1.4313 0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.9838 0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9421 0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0634 0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0597 0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0814 0.05%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0723 0.04%
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%