近半年大成睿裕六月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票C008872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4605 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4652 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4714 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4761 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4723 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4955 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5148 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5069 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5184 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5190 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5235 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5156 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5360 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5506 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5589 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5606 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5459 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5427 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5515 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5697 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5636 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5515 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6002 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6017 |
2.33% |
| 2026-08-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5652 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5573 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5737 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5650 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5842 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5678 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5556 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5622 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5356 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5081 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5162 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5032 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5201 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4971 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5384 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5224 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5460 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5279 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5328 |
3.56% |
| 2026-07-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4801 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4590 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5099 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5334 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5419 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5137 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5245 |
-2.89% |
| 2026-07-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5698 |
2.05% |
| 2026-07-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5383 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5632 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5785 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5857 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5696 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6135 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6077 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5806 |
1.82% |
| 2026-06-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5523 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5919 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5931 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5846 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6271 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6017 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5968 |
1.61% |
| 2026-06-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5715 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5799 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5506 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5462 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5444 |
-2.09% |
| 2026-06-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5773 |
1.41% |
| 2026-06-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5554 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.5882 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6220 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6305 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6401 |
0.92% |
| 2026-06-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6252 |
-0.48% |
| 2026-05-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6331 |
-0.86% |
| 2026-05-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6473 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6527 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6590 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6683 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6715 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6640 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6897 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6840 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6781 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6865 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6983 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7168 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7071 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7155 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7077 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7107 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7274 |
2.01% |
| 2026-04-28 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6933 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7056 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7196 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7139 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7177 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7121 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7069 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7073 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7055 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6757 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6757 |
1.35% |
| 2026-04-13 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6533 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6593 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6452 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6510 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6029 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6086 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6169 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6306 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6070 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6297 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6387 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6333 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6578 |
-0.08% |
| 2026-03-24 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6592 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6367 |
-1.81% |
| 2026-03-20 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6669 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.6687 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.7032 |
0.31% |
