近一年大成恒享混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成恒享混合C008870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成恒享混合C |
1.3038 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
大成恒享混合C |
1.3048 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
大成恒享混合C |
1.3086 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成恒享混合C |
1.3088 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
大成恒享混合C |
1.3195 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
大成恒享混合C |
1.3158 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
大成恒享混合C |
1.3155 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
大成恒享混合C |
1.3253 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
大成恒享混合C |
1.3232 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
大成恒享混合C |
1.3154 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
大成恒享混合C |
1.3224 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
大成恒享混合C |
1.3160 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
大成恒享混合C |
1.3128 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
大成恒享混合C |
1.3150 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成恒享混合C |
1.3144 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
大成恒享混合C |
1.3062 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
大成恒享混合C |
1.3085 |
0.46% |
| 2026-08-21 |
大成恒享混合C |
1.3025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
大成恒享混合C |
1.3001 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成恒享混合C |
1.3019 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成恒享混合C |
1.3045 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
大成恒享混合C |
1.3064 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
大成恒享混合C |
1.3021 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
大成恒享混合C |
1.3072 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
大成恒享混合C |
1.3057 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
大成恒享混合C |
1.3041 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
大成恒享混合C |
1.3079 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
大成恒享混合C |
1.3071 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
大成恒享混合C |
1.3072 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
大成恒享混合C |
1.3132 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
大成恒享混合C |
1.3079 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
大成恒享混合C |
1.3115 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
大成恒享混合C |
1.3141 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
大成恒享混合C |
1.3159 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
大成恒享混合C |
1.3169 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
大成恒享混合C |
1.3103 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
大成恒享混合C |
1.3172 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
大成恒享混合C |
1.3108 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
大成恒享混合C |
1.3248 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
大成恒享混合C |
1.3202 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
大成恒享混合C |
1.3206 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
大成恒享混合C |
1.3197 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
大成恒享混合C |
1.3048 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
大成恒享混合C |
1.3154 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
大成恒享混合C |
1.3270 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
大成恒享混合C |
1.3139 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
大成恒享混合C |
1.3097 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
大成恒享混合C |
1.3164 |
-1.05% |
| 2026-07-09 |
大成恒享混合C |
1.3304 |
1.05% |
| 2026-07-08 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
大成恒享混合C |
1.3267 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
大成恒享混合C |
1.3469 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
大成恒享混合C |
1.3431 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
大成恒享混合C |
1.3395 |
-1.26% |
| 2026-07-01 |
大成恒享混合C |
1.3566 |
2.28% |
| 2026-06-30 |
大成恒享混合C |
1.3263 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
大成恒享混合C |
1.3265 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
大成恒享混合C |
1.3164 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
大成恒享混合C |
1.3272 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
大成恒享混合C |
1.3231 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
大成恒享混合C |
1.3103 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
大成恒享混合C |
1.3144 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
大成恒享混合C |
1.3089 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
大成恒享混合C |
1.2985 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
大成恒享混合C |
1.2935 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
大成恒享混合C |
1.2628 |
-0.43% |
| 2026-06-11 |
大成恒享混合C |
1.2683 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
大成恒享混合C |
1.2689 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
大成恒享混合C |
1.2773 |
2.15% |
| 2026-06-08 |
大成恒享混合C |
1.2504 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
大成恒享混合C |
1.2787 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
大成恒享混合C |
1.2841 |
0.60% |
| 2026-06-03 |
大成恒享混合C |
1.2765 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
大成恒享混合C |
1.2765 |
-0.58% |
| 2026-06-01 |
大成恒享混合C |
1.2840 |
-0.63% |
| 2026-05-29 |
大成恒享混合C |
1.2922 |
-1.84% |
| 2026-05-28 |
大成恒享混合C |
1.3164 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
大成恒享混合C |
1.3090 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
大成恒享混合C |
1.3203 |
-1.32% |
| 2026-05-25 |
大成恒享混合C |
1.3380 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
大成恒享混合C |
1.3365 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
大成恒享混合C |
1.3158 |
-1.97% |
| 2026-05-20 |
大成恒享混合C |
1.3422 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
大成恒享混合C |
1.3445 |
1.46% |
| 2026-05-18 |
大成恒享混合C |
1.3252 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
大成恒享混合C |
1.3299 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
大成恒享混合C |
1.3396 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
大成恒享混合C |
1.3404 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
大成恒享混合C |
1.3326 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
大成恒享混合C |
1.3295 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
大成恒享混合C |
1.3180 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
大成恒享混合C |
1.2957 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
大成恒享混合C |
1.2944 |
-0.05% |
| 2026-04-28 |
大成恒享混合C |
1.2950 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
大成恒享混合C |
1.3055 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
大成恒享混合C |
1.2946 |
0.94% |
| 2026-04-23 |
大成恒享混合C |
1.2825 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
大成恒享混合C |
1.2856 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
大成恒享混合C |
1.2761 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
大成恒享混合C |
1.2857 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
大成恒享混合C |
1.2798 |
0.51% |
| 2026-04-16 |
大成恒享混合C |
1.2733 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
大成恒享混合C |
1.2643 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
大成恒享混合C |
1.2692 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
大成恒享混合C |
1.2648 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
大成恒享混合C |
1.2640 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
大成恒享混合C |
1.2588 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
大成恒享混合C |
1.2597 |
2.18% |
| 2026-04-07 |
大成恒享混合C |
1.2328 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
大成恒享混合C |
1.2289 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
大成恒享混合C |
1.2313 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
大成恒享混合C |
1.2347 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
大成恒享混合C |
1.2174 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
大成恒享混合C |
1.2278 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
大成恒享混合C |
1.2310 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
大成恒享混合C |
1.2217 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
大成恒享混合C |
1.2329 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
大成恒享混合C |
1.2248 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
大成恒享混合C |
1.2053 |
-2.34% |
| 2026-03-20 |
大成恒享混合C |
1.2342 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
大成恒享混合C |
1.2397 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
大成恒享混合C |
1.2517 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
大成恒享混合C |
1.2444 |
-1.03% |
| 2026-03-16 |
大成恒享混合C |
1.2573 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
大成恒享混合C |
1.2498 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
大成恒享混合C |
1.2599 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
大成恒享混合C |
1.2649 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
大成恒享混合C |
1.2687 |
1.11% |
| 2026-03-09 |
大成恒享混合C |
1.2548 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
大成恒享混合C |
1.2630 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
大成恒享混合C |
1.2586 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
大成恒享混合C |
1.2531 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
大成恒享混合C |
1.2559 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
大成恒享混合C |
1.2817 |
-1.32% |
| 2026-02-27 |
大成恒享混合C |
1.2989 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
大成恒享混合C |
1.2949 |
0.28% |
| 2026-02-25 |
大成恒享混合C |
1.2913 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
大成恒享混合C |
1.2887 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
大成恒享混合C |
1.2858 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
大成恒享混合C |
1.2885 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
大成恒享混合C |
1.2877 |
-0.62% |
| 2026-02-10 |
大成恒享混合C |
1.2957 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
大成恒享混合C |
1.2863 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
大成恒享混合C |
1.2774 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
大成恒享混合C |
1.2782 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
大成恒享混合C |
1.2820 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
大成恒享混合C |
1.2874 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
大成恒享混合C |
1.2768 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
大成恒享混合C |
1.2948 |
0.27% |
| 2026-01-29 |
大成恒享混合C |
1.2913 |
-0.66% |
| 2026-01-28 |
大成恒享混合C |
1.2999 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
大成恒享混合C |
1.3031 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
大成恒享混合C |
1.2983 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
大成恒享混合C |
1.3136 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
大成恒享混合C |
1.3068 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
大成恒享混合C |
1.3070 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
大成恒享混合C |
1.2999 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
大成恒享混合C |
1.3047 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
大成恒享混合C |
1.3091 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
大成恒享混合C |
1.3077 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
大成恒享混合C |
1.3106 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
大成恒享混合C |
1.3114 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
大成恒享混合C |
1.3200 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
大成恒享混合C |
1.3043 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
大成恒享混合C |
1.2971 |
0.37% |
| 2026-01-07 |
大成恒享混合C |
1.2923 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
大成恒享混合C |
1.2937 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
大成恒享混合C |
1.2912 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
大成恒享混合C |
1.2758 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
大成恒享混合C |
1.2752 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
大成恒享混合C |
1.2698 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
大成恒享混合C |
1.2728 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
大成恒享混合C |
1.2756 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
大成恒享混合C |
1.2722 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
大成恒享混合C |
1.2636 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
大成恒享混合C |
1.2677 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
大成恒享混合C |
1.2653 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
大成恒享混合C |
1.2589 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
大成恒享混合C |
1.2606 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
大成恒享混合C |
1.2498 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
大成恒享混合C |
1.2532 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
大成恒享混合C |
1.2588 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
大成恒享混合C |
1.2504 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
大成恒享混合C |
1.2579 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
大成恒享混合C |
1.2562 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
大成恒享混合C |
1.2572 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
大成恒享混合C |
1.2553 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
大成恒享混合C |
1.2494 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
大成恒享混合C |
1.2502 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
大成恒享混合C |
1.2567 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
大成恒享混合C |
1.2591 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
大成恒享混合C |
1.2534 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
大成恒享混合C |
1.2477 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
大成恒享混合C |
1.2495 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
大成恒享混合C |
1.2533 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
大成恒享混合C |
1.2483 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
大成恒享混合C |
1.2392 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
大成恒享混合C |
1.2520 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
大成恒享混合C |
1.2576 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
大成恒享混合C |
1.2640 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
大成恒享混合C |
1.2656 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
大成恒享混合C |
1.2669 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
大成恒享混合C |
1.2739 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
大成恒享混合C |
1.2684 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
大成恒享混合C |
1.2708 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
大成恒享混合C |
1.2722 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
大成恒享混合C |
1.2689 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
大成恒享混合C |
1.2722 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
大成恒享混合C |
1.2708 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
大成恒享混合C |
1.2701 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
大成恒享混合C |
1.2808 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
大成恒享混合C |
1.2778 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
大成恒享混合C |
1.2721 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
大成恒享混合C |
1.2813 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
大成恒享混合C |
1.2817 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
大成恒享混合C |
1.2826 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
大成恒享混合C |
1.2799 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
大成恒享混合C |
1.2730 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
大成恒享混合C |
1.2764 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
大成恒享混合C |
1.2796 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
大成恒享混合C |
1.2734 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
大成恒享混合C |
1.2689 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
大成恒享混合C |
1.2859 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
大成恒享混合C |
1.2906 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
大成恒享混合C |
1.2849 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
大成恒享混合C |
1.2984 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
大成恒享混合C |
1.3027 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
大成恒享混合C |
1.3158 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
大成恒享混合C |
1.3161 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
大成恒享混合C |
1.3080 |
-0.23% |
| 2025-09-26 |
大成恒享混合C |
1.3110 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
大成恒享混合C |
1.3222 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
大成恒享混合C |
1.3205 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
大成恒享混合C |
1.3031 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
大成恒享混合C |
1.3018 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
大成恒享混合C |
1.2949 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
大成恒享混合C |
1.2950 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
大成恒享混合C |
1.3009 |
1.03% |
