近一季大成恒享混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成恒享混合C008870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成恒享混合C |
1.3038 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
大成恒享混合C |
1.3048 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
大成恒享混合C |
1.3086 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成恒享混合C |
1.3088 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
大成恒享混合C |
1.3195 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
大成恒享混合C |
1.3158 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
大成恒享混合C |
1.3155 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
大成恒享混合C |
1.3253 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
大成恒享混合C |
1.3232 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
大成恒享混合C |
1.3154 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
大成恒享混合C |
1.3224 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
大成恒享混合C |
1.3160 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
大成恒享混合C |
1.3128 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
大成恒享混合C |
1.3150 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成恒享混合C |
1.3144 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
大成恒享混合C |
1.3062 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
大成恒享混合C |
1.3085 |
0.46% |
| 2026-08-21 |
大成恒享混合C |
1.3025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
大成恒享混合C |
1.3001 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成恒享混合C |
1.3019 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成恒享混合C |
1.3045 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
大成恒享混合C |
1.3064 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
大成恒享混合C |
1.3021 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
大成恒享混合C |
1.3072 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
大成恒享混合C |
1.3057 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
大成恒享混合C |
1.3041 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
大成恒享混合C |
1.3079 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
大成恒享混合C |
1.3071 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
大成恒享混合C |
1.3072 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
大成恒享混合C |
1.3132 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
大成恒享混合C |
1.3079 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
大成恒享混合C |
1.3115 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
大成恒享混合C |
1.3141 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
大成恒享混合C |
1.3159 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
大成恒享混合C |
1.3169 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
大成恒享混合C |
1.3103 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
大成恒享混合C |
1.3172 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
大成恒享混合C |
1.3108 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
大成恒享混合C |
1.3248 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
大成恒享混合C |
1.3202 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
大成恒享混合C |
1.3206 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
大成恒享混合C |
1.3197 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
大成恒享混合C |
1.3048 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
大成恒享混合C |
1.3154 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
大成恒享混合C |
1.3270 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
大成恒享混合C |
1.3139 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
大成恒享混合C |
1.3097 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
大成恒享混合C |
1.3164 |
-1.05% |
| 2026-07-09 |
大成恒享混合C |
1.3304 |
1.05% |
| 2026-07-08 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
大成恒享混合C |
1.3267 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
大成恒享混合C |
1.3469 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
大成恒享混合C |
1.3431 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
大成恒享混合C |
1.3395 |
-1.26% |
| 2026-07-01 |
大成恒享混合C |
1.3566 |
2.28% |
| 2026-06-30 |
大成恒享混合C |
1.3263 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
大成恒享混合C |
1.3265 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
大成恒享混合C |
1.3164 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
大成恒享混合C |
1.3272 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
大成恒享混合C |
1.3231 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
大成恒享混合C |
1.3103 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
大成恒享混合C |
1.3144 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
大成恒享混合C |
1.3166 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
大成恒享混合C |
1.3089 |
0.80% |
