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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大成恒享混合C | 1.3038 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 大成恒享混合C | 1.3048 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 大成恒享混合C | 1.3086 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 大成恒享混合C | 1.3088 | -0.81% |
| 2026-09-10 | 大成恒享混合C | 1.3195 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.52% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.52% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 3.99% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 3.99% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.59% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.59% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.33% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.33% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1931 | 0.01% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1632 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.1517 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.1300 | -0.01% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.1945 | -0.02% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.1700 | -0.02% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8489 | -0.05% |
| 汇添富盈润混合C | 1.7749 | -0.05% |
