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大成恒享混合A基金净值查询(008869)

近一季大成恒享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒享混合A008869净值及计算阶段收益
近一季008869基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒享混合A 1.3383 -0.07%
2026-09-15 大成恒享混合A 1.3393 -0.29%
2026-09-14 大成恒享混合A 1.3432 -0.01%
2026-09-11 大成恒享混合A 1.3434 -0.81%
2026-09-10 大成恒享混合A 1.3544 0.29%
2026-09-09 大成恒享混合A 1.3505 0.01%
2026-09-08 大成恒享混合A 1.3503 -0.07%
2026-09-07 大成恒享混合A 1.3513 -0.65%
2026-09-04 大成恒享混合A 1.3602 0.15%
2026-09-03 大成恒享混合A 1.3581 0.60%
2026-09-02 大成恒享混合A 1.3500 -0.53%
2026-09-01 大成恒享混合A 1.3572 0.49%
2026-08-31 大成恒享混合A 1.3506 0.25%
2026-08-28 大成恒享混合A 1.3472 -0.17%
2026-08-27 大成恒享混合A 1.3495 0.04%
2026-08-26 大成恒享混合A 1.3489 0.63%
2026-08-25 大成恒享混合A 1.3405 -0.17%
2026-08-24 大成恒享混合A 1.3428 0.46%
2026-08-21 大成恒享混合A 1.3366 0.19%
2026-08-20 大成恒享混合A 1.3341 -0.14%
2026-08-19 大成恒享混合A 1.3360 -0.19%
2026-08-18 大成恒享混合A 1.3386 -0.15%
2026-08-17 大成恒享混合A 1.3406 0.34%
2026-08-14 大成恒享混合A 1.3361 -0.39%
2026-08-13 大成恒享混合A 1.3413 0.11%
2026-08-12 大成恒享混合A 1.3398 0.12%
2026-08-11 大成恒享混合A 1.3382 -0.28%
2026-08-10 大成恒享混合A 1.3420 0.07%
2026-08-07 大成恒享混合A 1.3411 -0.01%
2026-08-06 大成恒享混合A 1.3412 -0.46%
2026-08-05 大成恒享混合A 1.3474 0.40%
2026-08-04 大成恒享混合A 1.3420 -0.27%
2026-08-03 大成恒享混合A 1.3456 -0.19%
2026-07-31 大成恒享混合A 1.3482 -0.13%
2026-07-30 大成恒享混合A 1.3500 -0.07%
2026-07-29 大成恒享混合A 1.3510 0.51%
2026-07-28 大成恒享混合A 1.3442 -0.53%
2026-07-27 大成恒享混合A 1.3514 0.50%
2026-07-24 大成恒享混合A 1.3447 -1.05%
2026-07-23 大成恒享混合A 1.3590 0.35%
2026-07-22 大成恒享混合A 1.3543 -0.03%
2026-07-21 大成恒享混合A 1.3547 0.07%
2026-07-20 大成恒享混合A 1.3538 1.14%
2026-07-17 大成恒享混合A 1.3385 -0.81%
2026-07-16 大成恒享混合A 1.3494 -0.87%
2026-07-15 大成恒享混合A 1.3612 0.99%
2026-07-14 大成恒享混合A 1.3478 0.33%
2026-07-13 大成恒享混合A 1.3434 -0.51%
2026-07-10 大成恒享混合A 1.3503 -1.05%
2026-07-09 大成恒享混合A 1.3646 1.05%
2026-07-08 大成恒享混合A 1.3504 -0.76%
2026-07-07 大成恒享混合A 1.3608 -1.50%
2026-07-06 大成恒享混合A 1.3815 0.29%
2026-07-03 大成恒享混合A 1.3775 0.27%
2026-07-02 大成恒享混合A 1.3738 -1.26%
2026-07-01 大成恒享混合A 1.3914 2.29%
2026-06-30 大成恒享混合A 1.3603 -0.01%
2026-06-29 大成恒享混合A 1.3605 0.77%
2026-06-26 大成恒享混合A 1.3501 -0.81%
2026-06-25 大成恒享混合A 1.3611 0.31%
2026-06-24 大成恒享混合A 1.3569 0.98%
2026-06-23 大成恒享混合A 1.3437 -0.32%
2026-06-22 大成恒享混合A 1.3480 -0.16%
2026-06-18 大成恒享混合A 1.3502 0.60%
2026-06-17 大成恒享混合A 1.3422 0.80%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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