近一月国金惠安利率债C基金净值查询
查询指定日期范围国金惠安利率债C008799净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金惠安利率债C |
1.2160 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
国金惠安利率债C |
1.2154 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
国金惠安利率债C |
1.2146 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国金惠安利率债C |
1.2148 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国金惠安利率债C |
1.2162 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国金惠安利率债C |
1.2168 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国金惠安利率债C |
1.2168 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国金惠安利率债C |
1.2171 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
国金惠安利率债C |
1.2161 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
国金惠安利率债C |
1.2157 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国金惠安利率债C |
1.2134 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
国金惠安利率债C |
1.2143 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
国金惠安利率债C |
1.2124 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
国金惠安利率债C |
1.2117 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国金惠安利率债C |
1.2122 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
国金惠安利率债C |
1.2147 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
国金惠安利率债C |
1.2156 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国金惠安利率债C |
1.2160 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
国金惠安利率债C |
1.2139 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
国金惠安利率债C |
1.2147 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
国金惠安利率债C |
1.2157 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
国金惠安利率债C |
1.2174 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
国金惠安利率债C |
1.2156 |
0.03% |
