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国金惠安利率债C基金净值查询(008799)

近一季国金惠安利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠安利率债C008799净值及计算阶段收益
近一季008799基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠安利率债C 1.2160 0.05%
2026-09-15 国金惠安利率债C 1.2154 0.07%
2026-09-14 国金惠安利率债C 1.2146 -0.02%
2026-09-11 国金惠安利率债C 1.2148 -0.12%
2026-09-10 国金惠安利率债C 1.2162 -0.05%
2026-09-09 国金惠安利率债C 1.2168 0.00%
2026-09-08 国金惠安利率债C 1.2168 -0.02%
2026-09-07 国金惠安利率债C 1.2171 0.08%
2026-09-04 国金惠安利率债C 1.2161 0.03%
2026-09-03 国金惠安利率债C 1.2157 0.19%
2026-09-02 国金惠安利率债C 1.2134 -0.07%
2026-09-01 国金惠安利率债C 1.2143 0.16%
2026-08-31 国金惠安利率债C 1.2124 0.06%
2026-08-28 国金惠安利率债C 1.2117 -0.04%
2026-08-27 国金惠安利率债C 1.2122 -0.21%
2026-08-26 国金惠安利率债C 1.2147 -0.07%
2026-08-25 国金惠安利率债C 1.2156 -0.03%
2026-08-24 国金惠安利率债C 1.2160 0.17%
2026-08-21 国金惠安利率债C 1.2139 -0.07%
2026-08-20 国金惠安利率债C 1.2147 -0.08%
2026-08-19 国金惠安利率债C 1.2157 -0.14%
2026-08-18 国金惠安利率债C 1.2174 0.15%
2026-08-17 国金惠安利率债C 1.2156 0.03%
2026-08-14 国金惠安利率债C 1.2152 0.08%
2026-08-13 国金惠安利率债C 1.2142 0.21%
2026-08-12 国金惠安利率债C 1.2116 0.02%
2026-08-11 国金惠安利率债C 1.2114 -0.11%
2026-08-10 国金惠安利率债C 1.2127 0.23%
2026-08-07 国金惠安利率债C 1.2099 0.17%
2026-08-06 国金惠安利率债C 1.2079 0.05%
2026-08-05 国金惠安利率债C 1.2073 -0.03%
2026-08-04 国金惠安利率债C 1.2077 0.07%
2026-08-03 国金惠安利率债C 1.2068 0.01%
2026-07-31 国金惠安利率债C 1.2067 0.12%
2026-07-30 国金惠安利率债C 1.2053 0.18%
2026-07-29 国金惠安利率债C 1.2031 -0.01%
2026-07-28 国金惠安利率债C 1.2032 -0.02%
2026-07-27 国金惠安利率债C 1.2035 0.01%
2026-07-24 国金惠安利率债C 1.2034 0.09%
2026-07-23 国金惠安利率债C 1.2023 0.01%
2026-07-22 国金惠安利率债C 1.2022 0.26%
2026-07-21 国金惠安利率债C 1.1991 0.04%
2026-07-20 国金惠安利率债C 1.1986 -0.06%
2026-07-17 国金惠安利率债C 1.1993 0.09%
2026-07-16 国金惠安利率债C 1.1982 -0.04%
2026-07-15 国金惠安利率债C 1.1987 0.03%
2026-07-14 国金惠安利率债C 1.1984 0.03%
2026-07-13 国金惠安利率债C 1.1981 -0.03%
2026-07-10 国金惠安利率债C 1.1984 0.03%
2026-07-09 国金惠安利率债C 1.1981 0.02%
2026-07-08 国金惠安利率债C 1.1979 0.10%
2026-07-07 国金惠安利率债C 1.1967 0.03%
2026-07-06 国金惠安利率债C 1.1963 0.17%
2026-07-03 国金惠安利率债C 1.1943 -0.07%
2026-07-02 国金惠安利率债C 1.1951 0.00%
2026-07-01 国金惠安利率债C 1.1951 -0.20%
2026-06-30 国金惠安利率债C 1.1975 -0.17%
2026-06-29 国金惠安利率债C 1.1995 0.18%
2026-06-26 国金惠安利率债C 1.1973 0.05%
2026-06-25 国金惠安利率债C 1.1967 0.17%
2026-06-24 国金惠安利率债C 1.1947 -0.01%
2026-06-23 国金惠安利率债C 1.1948 -0.10%
2026-06-22 国金惠安利率债C 1.1960 -0.03%
2026-06-18 国金惠安利率债C 1.1964 0.04%
2026-06-17 国金惠安利率债C 1.1959 0.13%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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