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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0301 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0301 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0312 | 0.09% |
| 2026-09-11 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0303 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0319 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0350 | 3.67% |
| 东方红产业 | 4.7830 | 2.77% |
| 东方红优势 | 2.3310 | 1.30% |
| 东方红沪港深 | 2.1630 | 0.84% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7354 | 0.81% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9270 | 0.61% |
| 东方红睿满LOF | 2.8720 | 0.56% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.6306 | 0.54% |
| 东方红新动力混合A | 6.0850 | 0.53% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3998 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
