近一季东方红安鑫甄选一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红安鑫甄选一年持有混合008770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0242 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0254 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0265 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0254 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0260 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0260 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0269 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0279 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0278 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0278 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0289 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0294 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0283 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0283 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0280 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0282 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0275 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0262 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0299 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0303 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0306 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0316 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0325 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0339 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0325 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0310 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0312 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0292 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0299 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0287 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0281 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0303 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0293 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0293 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0305 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0292 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0304 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0290 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0276 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0271 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0279 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0262 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0253 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0390 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0360 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0389 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0402 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0422 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0415 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0401 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0383 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0401 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0404 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0392 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0395 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0389 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0388 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0405 |
0.14% |
