近一季东方红安鑫甄选一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红安鑫甄选一年持有混合008770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0162 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0155 |
0.44% |
| 2024-04-30 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0111 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0107 |
0.09% |
| 2024-04-26 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0098 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0090 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0091 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0090 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0094 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0084 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0090 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0074 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0046 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0069 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0114 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0112 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0112 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0123 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0113 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0119 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0123 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0118 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0103 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0086 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0081 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0093 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0085 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0100 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0113 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0120 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0117 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0125 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0100 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0091 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0103 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0116 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0117 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0093 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0071 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0088 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0082 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0080 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0070 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0074 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0041 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0067 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0044 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0052 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0039 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0023 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0000 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9980 |
0.19% |
