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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红新动力混合A | 6.1060 | 0.35% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9400 | 0.33% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.5187 | 0.24% |
| 东方红优享红利混合A | 2.8545 | 0.16% |
| 东方红稳添利A | 1.1283 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1338 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1233 | 0.01% |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0301 | 0.00% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1728 | -0.05% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1652 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 0.9561 | 0.13% |