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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)

今年以来摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759净值及计算阶段收益
今年以来008759基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0173 0.01%
2026-09-15 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0172 0.00%
2026-09-14 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0172 0.02%
2026-09-11 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0170 0.00%
2026-09-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0170 0.01%
2026-09-09 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0169 0.00%
2026-09-08 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0169 0.00%
2026-09-07 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0169 0.01%
2026-09-04 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0168 0.01%
2026-09-03 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0167 0.00%
2026-09-02 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0167 0.00%
2026-09-01 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0167 0.01%
2026-08-31 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0166 0.00%
2026-08-28 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0166 0.01%
2026-08-27 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0165 0.00%
2026-08-26 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0165 0.00%
2026-08-25 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0165 0.00%
2026-08-24 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0165 0.01%
2026-08-21 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.00%
2026-08-20 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.00%
2026-08-19 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.00%
2026-08-18 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.00%
2026-08-17 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.01%
2026-08-14 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0163 0.00%
2026-08-13 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0163 0.00%
2026-08-12 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0163 0.01%
2026-08-11 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0162 0.00%
2026-08-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0162 0.01%
2026-08-07 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.00%
2026-08-06 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.00%
2026-08-05 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.00%
2026-08-04 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.00%
2026-08-03 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.01%
2026-07-31 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0160 0.00%
2026-07-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0160 0.00%
2026-07-29 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0160 0.05%
2026-07-28 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0155 0.03%
2026-07-27 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0152 0.01%
2026-07-24 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0151 0.02%
2026-07-17 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0149 -1.18%
2026-07-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0269 0.03%
2026-07-03 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0266 0.02%
2026-06-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0264 0.01%
2026-06-26 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0263 0.04%
2026-06-18 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0259 0.03%
2026-06-12 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0256 0.11%
2026-06-05 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0245 0.07%
2026-05-29 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0238 0.06%
2026-05-22 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0232 0.10%
2026-05-15 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0222 0.03%
2026-05-08 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0219 0.05%
2026-04-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0214 0.04%
2026-04-24 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0210 0.04%
2026-04-17 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0206 0.10%
2026-04-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0196 0.06%
2026-04-03 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0190 0.06%
2026-03-27 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0184 0.05%
2026-03-20 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0179 0.05%
2026-03-13 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0174 0.05%
2026-03-06 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0169 0.05%
2026-02-27 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.10%
2026-02-13 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0154 0.05%
2026-02-06 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0149 0.05%
2026-01-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0144 0.05%
2026-01-23 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0139 0.05%
2026-01-16 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0134 0.05%
2026-01-09 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0129 0.07%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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