近一季摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0173 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0172 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0172 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0170 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0169 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0169 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0169 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0168 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0167 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0167 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0167 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0166 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0166 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0165 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0165 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0165 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0165 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0164 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0164 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0164 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0164 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0164 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0163 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0163 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0163 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0162 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0161 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0160 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0155 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0152 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0151 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0149 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0269 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0266 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0264 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0263 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0259 |
0.03% |
