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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0249 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0244 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0236 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0225 | 0.03% |
| 2024-03-15 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0214 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0209 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0205 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0200 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0191 | 0.00% |
| 2024-02-02 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放A | 1.0188 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根优势成长混合C | 0.4772 | 3.63% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 3.62% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4843 | 3.62% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 3.58% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 3.56% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 3.55% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 3.55% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 3.49% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6706 | 3.47% |
| 摩根远见两年持有混合 | 0.6581 | 3.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
