近一年上投摩根瑞泰38个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根瑞泰38个月定期开放A008759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0249 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0244 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0236 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0225 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0214 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0209 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0191 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0188 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0184 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0179 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0175 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0170 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0167 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0214 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0210 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0205 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0201 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0198 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0193 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0189 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0185 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0181 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0178 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0173 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0167 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0164 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0160 |
0.05% |
| 2023-09-08 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0155 |
0.04% |
| 2023-09-01 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0151 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0146 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0142 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0138 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0133 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0128 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0124 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0121 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0117 |
0.05% |
| 2023-06-30 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0112 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0107 |
0.03% |
| 2023-06-16 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0104 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0101 |
0.04% |
| 2023-06-02 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0097 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0094 |
0.03% |
| 2023-05-24 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-05-18 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0091 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0089 |
0.07% |
| 2023-05-05 |
上投摩根瑞泰38个月定期开放A |
1.0082 |
0.04% |
