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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)

近一年摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞泰38个月定期开放债券A008759净值及计算阶段收益
近一年008759基金累计收益率2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0172 0.00%
2026-09-14 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0172 0.02%
2026-09-11 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0170 0.00%
2026-09-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0170 0.01%
2026-09-09 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0169 0.00%
2026-09-08 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0169 0.00%
2026-09-07 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0169 0.01%
2026-09-04 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0168 0.01%
2026-09-03 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0167 0.00%
2026-09-02 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0167 0.00%
2026-09-01 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0167 0.01%
2026-08-31 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0166 0.00%
2026-08-28 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0166 0.01%
2026-08-27 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0165 0.00%
2026-08-26 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0165 0.00%
2026-08-25 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0165 0.00%
2026-08-24 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0165 0.01%
2026-08-21 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.00%
2026-08-20 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.00%
2026-08-19 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.00%
2026-08-18 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.00%
2026-08-17 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.01%
2026-08-14 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0163 0.00%
2026-08-13 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0163 0.00%
2026-08-12 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0163 0.01%
2026-08-11 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0162 0.00%
2026-08-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0162 0.01%
2026-08-07 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.00%
2026-08-06 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.00%
2026-08-05 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.00%
2026-08-04 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.00%
2026-08-03 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0161 0.01%
2026-07-31 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0160 0.00%
2026-07-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0160 0.00%
2026-07-29 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0160 0.05%
2026-07-28 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0155 0.03%
2026-07-27 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0152 0.01%
2026-07-24 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0151 0.02%
2026-07-17 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0149 -1.18%
2026-07-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0269 0.03%
2026-07-03 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0266 0.02%
2026-06-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0264 0.01%
2026-06-26 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0263 0.04%
2026-06-18 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0259 0.03%
2026-06-12 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0256 0.11%
2026-06-05 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0245 0.07%
2026-05-29 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0238 0.06%
2026-05-22 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0232 0.10%
2026-05-15 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0222 0.03%
2026-05-08 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0219 0.05%
2026-04-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0214 0.04%
2026-04-24 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0210 0.04%
2026-04-17 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0206 0.10%
2026-04-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0196 0.06%
2026-04-03 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0190 0.06%
2026-03-27 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0184 0.05%
2026-03-20 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0179 0.05%
2026-03-13 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0174 0.05%
2026-03-06 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0169 0.05%
2026-02-27 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.10%
2026-02-13 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0154 0.05%
2026-02-06 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0149 0.05%
2026-01-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0144 0.05%
2026-01-23 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0139 0.05%
2026-01-16 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0134 0.05%
2026-01-09 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0129 0.07%
2025-12-31 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0122 0.03%
2025-12-26 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0119 -0.44%
2025-12-19 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0164 0.05%
2025-12-12 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0159 0.06%
2025-12-05 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0153 0.05%
2025-11-28 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0148 0.05%
2025-11-21 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0143 0.05%
2025-11-14 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0138 0.05%
2025-11-07 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0133 0.05%
2025-10-31 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0128 0.05%
2025-10-24 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0123 0.06%
2025-10-17 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0117 0.05%
2025-10-10 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0112 0.07%
2025-09-30 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0105 0.00%
2025-09-26 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0102 0.00%
2025-09-19 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 1.0297 0.00%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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