近一季民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0619 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0615 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0687 |
0.53% |
| 2025-12-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0631 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0613 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0570 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0581 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0559 |
-1.03% |
| 2025-12-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0668 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0709 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0746 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0755 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0751 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0789 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0840 |
-0.40% |
| 2025-11-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0883 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0884 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0914 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0917 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0925 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0927 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0914 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0916 |
-0.14% |
| 2025-11-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0931 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0909 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0900 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0883 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0894 |
-0.23% |
| 2025-11-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0919 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0904 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0904 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0894 |
0.40% |
| 2025-10-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0851 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0839 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0863 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0790 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0789 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0812 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0825 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0817 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0803 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0820 |
0.37% |
| 2025-10-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0780 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0738 |
-0.20% |
| 2025-10-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0760 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0751 |
0.53% |
| 2025-10-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0694 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0712 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0674 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0660 |
-0.31% |
| 2025-09-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0693 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0663 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0681 |
-0.75% |
| 2025-09-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0762 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0814 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0807 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0857 |
-0.17% |
