近一季民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1402 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1427 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1439 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1422 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1396 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1408 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1385 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1373 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1381 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1407 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1420 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1401 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1414 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1425 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1430 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1403 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1390 |
0.25% |
| 2026-08-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1362 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1357 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1361 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1341 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1334 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1328 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1330 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1320 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1319 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1309 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1296 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1295 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1282 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1272 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1262 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1254 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1242 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1237 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1245 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1239 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1238 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1230 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1231 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1228 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1227 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1221 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1213 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1214 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1201 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1205 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1201 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1220 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1231 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1215 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1210 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1191 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1200 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1216 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1204 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1188 |
0.18% |
