近一月民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1402 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1427 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1439 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1422 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1396 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1408 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1385 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1373 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1381 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1407 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1420 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1401 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1414 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1425 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1430 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
0.07% |
